実質のコスト引き下げ!eMaxis Slim米国株式(S&P500)インデックス 純資産残高1,000億円突破に伴う

ファンド

チャート

eMaxis Slimシリーズを展開する三菱UFJ国際投信が、

1本の純資産残高が5月28日に1,000億円を突破しました。“受益者還元型”の信託報酬率により、現行の業界最低水準をさらに下回ります。

eMaxis Slimシリーズは運用コスト見直しに係る『他社類似ファンド』の範囲 を、『個人型確定拠出年金(iDeCo)にて採用されているファンド』にまで拡大します。

この結果、『他社類似ファンド』の定義は、『公募投資信託(ETF および企業型確定拠出年金のみで取扱いのファンドを除く)』となります。

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信託報酬

ファンドの純資産額 信託報酬
500億円未満の部分 年0.0880%
500億円以上1,000億円未満の部分 年0.0875%
1,000億円以上の部分 年0.0870%

※税別、以下注記ない限り税別

注意点

年0.0870%が適用されるのは、純資産残高が1,000億円以上の部分の信託報酬率に限ります。

情報ソース:『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)インデックス』純資産残高1,000億円突破に伴い現行の業界最低水準をさらに下回る信託報酬率を適用[PDF]

S&P500低コストインデックスファンド信託報酬比較

ファンド名 信託報酬(税抜)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
年0.0870%
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
年0.088%
iFree S&P500インデックス
年0.225%
NZAM・ベータS&P500
年0.24%
米国株式インデックス・ファンド
年0.45%
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
年0.45%

eMAXIS Slimシリーズ

ファンド名 信託報酬
eMaxis Slim国内株式インデックス(TOPIX) 年0.140%
eMaxis Slim国内株式(日経平均) 年0.140%
eMaxis Slim先進国株式インデックス 年0.0930%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 年0.088%
eMaxis Slim新興国株式インデックス 年0.189%
eMaxis Slim国内債券インデックス 年0.120%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 年0.140%
eMAXIS Slim国内リートインデックス 年0.170%
eMAXIS Slim先進国リートインデックス 年0.200%
eMaxis Slim全世界株式(オール・カントリー) 年0.104%
eMaxis Slim全世界株式(除く日本) 年0.104%
eMaxis Slim全世界株式(3地域均等型) 年0.104%
eMaxis Slimバランス(8資産均等型) 年0.140%

最後に

今回の信託報酬引き下げは、純資産残高が1,000億円を突破したことに伴い、“受益者還元型”の信託報酬率が適用されることに起因します。

“受益者還元型”信託報酬率とは、一定の純資産を超過した部分の信託報酬率を段階的に引き下げるもので、全ての受益者に適用されます。

eMaxis Slim米国株式(S&P500)インデックスは2018年7月3日に設定。純資産額1,000億円を突破する2020年5月28日までまで約1年11ヶ月かかりました。

今後も受益者還元の動きがさらに加速することを望みます。

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