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楽天・バンガード・ファンド シリーズに全世界債券(為替ヘッジ)ファンドが2019.2.15追加

ファンド

世界

『楽天・バンガード・ファンド』シリーズの第五弾となる「楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド」を楽天投信投資顧問が新規に設定します。

超低コストです。

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楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド概要

商品名

名称愛称
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド楽天・バンガード・ファンド(全世界債券・為替ヘッジ)

ファンドの目的

日本を含む全世界の投資適格債券市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標として運用します。

投資適格債券の運用に際しては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。

投資対象

他の楽天・バンガード・ファンドと同じように外国投資信託である、 「バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド」 への投資を通じて、運用します。

いわゆるファンドオブファンズです。

実質的な信託報酬

信託報酬(A)管理報酬等(B)実質的な信託報酬(A+B)
年0.12%年0.1389%年0.2589%

※税別、以下注記ない限り税別

信託財産留保額

ありません

販売手数料

ありません

設定日

2019年2月15日

信託期間

無期限

販売会社

情報ソース

『楽天・バンガード・ファンド』シリーズに新たに全世界債券(為替ヘッジ)ファンドの追加を発表(PDF)

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)とは

日本を含む世界の投資適格債券の代表的な指数です。

世界の国債に加え、政府関連債、社債および資産担保証券で構成されます。

なお、「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)」は、 「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックス」について対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。

国別構成

アメリカ36.9%
日本12.2%
ヨーロッパ37.4%
その他先進国10.8%
新興国2.7%

格付け

アメリカ国債31.1%
Aaa13.9%
Aa16.1%
A22.9%
Baa16.0%

償還までの期間

1年未満0.4%
1-3年22.3%
3-5年19.7%
5-10年34.6%
10-20年10.4%
20-30年11.1%
30年超1.5%

最後に

楽天投信投資顧問が楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドを設定します。

これまでの設定ファンドは以下のとおりです。

ファンド名投資対象実質的な信託報酬
楽天・全世界株式インデックス・ファンド全世界株式(VT)年0.22%
楽天・全米株式インデックス・ファンド全米株式(VTI)年0.15%
楽天・新興国株式インデックス・ファンド新興国株式(VWO)年0.249%
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド米国高配当株式(VYM)年0.194%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) 全世界株式70%:投資適格債券(為替ヘッジ)30%年0.226%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)全世界株式50%:投資適格債券(為替ヘッジ)50%年0.236%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)全世界株式30%:投資適格債券(為替ヘッジ)70%年0.245%

<参考記事>

今回は、その第五弾です。

現在のところ楽天投信の信託報酬はバンガードETF経費率+0.12%となっています。

楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド は、1本で全世界債券(為替ヘッジ)に投資できます。

全世界債券(為替ヘッジ)に投資を検討する場合の最有力候補です。

しかしながら実質的な信託報酬:年0.2589%は、eMaxis Slimシリーズの信託報酬と比較すると、もう少し頑張ってほしいところです。

投資は自己責任でお願いします。

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