EXE-i  新興国株式ファンドとeMAXIS 新興国株式インデックスを比較 2013年10月末

積立シミュレーション


EXE-i  新興国株式ファンドとeMAXIS 新興国株式インデックスを比較

新興国株式アセットであるEXE-i 新興国株式ファンドとeMAXIS 新興国株式インデックスを比較

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商品概要

名称 EXE-i 新興国株式ファンド eMAXIS 新興国株式インデックス
運用方針 主にETFへの投資を通じ、新興国の株式へ実質的に投資。当初、FTSE エマージング・インデックス(円換算ベース)を参考指標とする。投資対象ファンドの基本投資割合は年1回見直し。設定時は、新興国株式市場全体に連動するファンドに80%、新興国株式市場全体(低ボラティリティ型)に同20%とする。原則、為替ヘッジは行わない。 「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に実質的な投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行わない。
設定日 2013/05/13 2009/10/28
純資産額 4.2億円 182.1億円
申込手数料 ノーロード(無料) ノーロード(無料)
信託報酬 年0.2415% 年0.63%
実際の経費率 年0.4355%(予定) 年0.85%
信託財産留保額 なし 0.3%
償還日 無期限 無期限

※2013年10月末のデータ。各商品説明サイトおよびモーニングスターより

比較チャート

比較チャート

青:EXE-i 新興国株式ファンド
赤:eMAXIS 新興国株式インデックス

リターン

リターン(%) EXE-i 新興国株式ファンド  eMAXIS 新興国株式インデックス
1ヶ月 +7.86 +7.93
3ヶ月 +4.38 +8.18
6ヶ月 +1.87
1年 +27.73
2年 +48.09
3年 +15.74
5年

積立シミュレーション

EXE-i 新興国株式ファンドがローンチされた2013年05月末に10,000円ずつ
積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

EXE-ieMAXIS新興国株式積立比較

※口数=投資金額÷基準価額で計算

新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月 投資総額
評価額
差額
EXE-i 新興国株式ファンド eMAXIS 新興国株式インデックス EXE-i -eMAXIS 新興国株式インデックス
2013年5月
50,000
63,133
64,384
-1,251

2013年5月から50,000円の投資で1,251円の差です。

意外と大きな差になりました。売買手数料などのコストが影響しているのでしょうか。

まとめ

EXE-i 新興国株式ファンドはEXE-iシリーズの新興国株式に投資するファンドです。
EXE-iシリーズに大きく期待していますが、

その他費用につきましては、米国ETFを利用するので、売買手数料・保管費用等は現物株での組成に比べ比較的抑えることができるかと思っております。 財産留保額も設定していないのもETFを使っているからこそでしょうか。

しかしながら、設定当初は規模に比べ、売買手数料が割合が大きくなりますので、その点はご注意いただければと思います。

SBIアセットマネジメント 代表取締役:木暮康明さん

[投信] SBIアセットマネジメントへ訪問しました! – かえるの気長な生活日記。より

EXE-iシリーズの初回の運用報告書発行が楽しみです。

実際のコストがどのように投資成績に影響を与えるのか引き続きウォッチしていきます。

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