eMAXIS 先進国リートインデックス、eMAXIS 国内リートインデックス他ファンドの信託財産留保額の引き下げ

ファンド

  • eMAXIS 先進国リートインデックス
  • eMAXIS 国内リートインデックス
  • 他ファンド

の信託財産留保額が引き下げられます。

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eMAXIS 先進国リートインデックス、eMAXIS 国内リートインデックス他ファンドの信託財産留保額の引き下げ

いつから?

2019 年 10 月 26 日

対象ファンド

  • eMAXIS 先進国リートインデックス
  • MUAM G-REITマザーファンド
  • eMAXIS 国内リートインデックス
  • 東証REIT指数マザーファンド
  • 米国・リート・マザーファンド

信託財産留保額の変更

  1. eMAXIS 先進国リートインデックス
  2. MUAM G-REITマザーファンド
変更前 変更後 変動幅
0.3% 0.15% -0.15
  1. eMAXIS 国内リートインデックス
  2. 東証REIT指数マザーファンド
  3. 米国・リート・マザーファンド
変更前 変更後 変動幅
0.3% 0.1% -0.2

情報ソース:「eMAXIS 先進国リートインデックス」、「eMAXIS 国内リートインデックス」他ファンドの約款変更のお知らせ[PDF]

信託財産留保額とは

「信託財産留保額」とは投資信託を途中で売るときに、他の投資家の為に投資信託内においておくペナルティです。

信託財産留保額は、手数料のように運用会社や販売会社の収益とならず、売却時のペナルティとして投資信託に残す財産をいいます。

投資信託を換金しようとすると、すぐにお金が出てくるわけではなく、株式や債券を売ってお金にすることが必要となります。

ところが株式や債券を売るのに、手数料がかかったり、売りたくないタイミングに売って損をしたり、いろいろな「費用」が発生します。

この「費用」を、投資信託を持ち続けている人だけで配分するのは不公平です。

そこで解約する人は「ペナルティ」(=信託財産留保額)を支払ってもらおうという制度が、信託財産留保金制度なのです。

この留保額はその後、基準価額や分配金に反映されます。

運用する側から見ても、頻繁に解約されると安定的な運用ができなくなります。

信託財産留保金制度は短期売買をできるだけなくし、投資信託の運用を安定させる意味もあります。

信託財産留保額の引き下げ理由

売買コストを勘案した上で、マザーファンドおよびマザーファンドを投資対象とするベビーファンドにおいて、より適正な水準となるように信託財産留保額の引下げを行うものです。

MUAM G-REITマザーファンド を投資対象とするベビーファンド一覧 

1 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
2 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)
3 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)
4 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)
5 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)
6 ファンド・マネジャー(海外リート)
7 eMAXIS 先進国リートインデックス
8 eMAXIS バランス(8資産均等型)
9 eMAXIS バランス(波乗り型)
10 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド
11 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)
12 オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)
13 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
14 つみたて8資産均等バランス
15 eMAXIS マイマネージャー 1970s
16 eMAXIS マイマネージャー 1980s
17 eMAXIS マイマネージャー 1990s
18 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)
19 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)
20 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
21 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
22 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
23 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
24 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

東証REIT指数マザーファンドを投資対象とするベビーファンド一覧 

1 eMAXIS 国内リートインデックス
2 eMAXIS バランス(8資産均等型)
3 eMAXIS バランス(波乗り型)
4 三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド
5 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)
6 J-REITインデックスファンド(ラップ向け)
7 オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)
8 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
9 つみたて8資産均等バランス
10 eMAXIS マイマネージャー 1970s
11 eMAXIS マイマネージャー 1980s
12 eMAXIS マイマネージャー 1990s
13 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)
14 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)
15 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
16 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
17 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
18 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
19 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

米国・リート・マザーファンド を投資対象とするベビーファンド一覧 

1 eMAXIS 米国リートインデックス

最後に

eMAXIS 先進国リートインデックス、eMAXIS 国内リートインデックス他ファンドの信託財産留保額が2019年10月26日に引き下げられました。

知る限り低コストインデックスファンドが、信託財産留保額を引き下げることは初めてです。

売買コストを勘案した上で、より適正な水準とするためです。

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