世界の宇宙関連企業で構成 SMT MIRAIndex 宇宙が2019.12.20に設定

ファンド

宇宙

SMT MIRAIndexシリーズとして、『SMT MIRAIndex 宇宙』が新規に設定します。

新時代のノーロード・インデックスファンド・シリーズです。

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SMT MIRAIndex 宇宙の概要

投資対象

宇宙インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

信託報酬

年0.700%

※税別、以下注記ない限り税別

信託財産留保額

ありません

販売手数料

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.0%の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします

設定日

2019年12月20日

信託期間

無期限

当初販売会社

三井住友信託銀行

情報ソース

EDINET

FactSet Global Space Economy Indexとは

FactSet UK Limitedと三井住友トラスト・アセットマネジメントが共同開発したスマートベータ指数です。

世界の宇宙関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合(売上総利益÷総資産)の原則上位50銘柄で構成される指数です。

構成銘柄のウェイトは浮動株調整後の時価総額基準とし、リバランス時の1銘柄のウェイトは最大5%です。

環境関連企業とは、売り上げの50%超が環境関連事業から得ている企業を言い、宇宙のテーマとして

  • 宇宙関連製品
  • 宇宙関連技術

を提供しているサプライヤー企業(売り上げの25%以上が宇宙関連製品、宇宙関連技術から得ている供給業者)

直接的に宇宙のみに関している事業(衛星ビジネス等)に限定しておらず、間接的に宇宙に関係している事業(機械や素材等)や、当該企業の事業分野の中で宇宙への関与が一定程度見られる事業も含まれています。

インデックスの概要

構成銘柄数

48銘柄

国・地域別構成比率

順位 国・地域名 構成比率
1 米国 85.1%
2 英国 7.1%
3 フランス 4.6%
4 ドイツ 1.7%
5 シンガポール 1.3%

8か国・地域

構成比率組み入れ上位5銘柄

順位 銘柄名 業種 構成比率
1 ノースロップ・グラマン 米国 資本財

6.1%

2 BAEシステムズ 英国 資本財 5.6%
3 L3ハリス・テクノロジーズ 米国 資本財 5.6%
4 ロッキード・マーチン 米国 資本財 5.6%
5 トランスダイム・グループ 米国 資本財 5.6%

最後に

SMTシリーズを運用する三井住友トラスト・アセットマネジメントが、

  1. SMT MIRAIndex ロボ
  2. SMT MIRAIndex バイオ・メディカル
  3. SMT MIRAIndex eビジネス
  4. SMT MIRAIndex エコ

に続き5番目のファンドとして

  • SMT MIRAIndex 宇宙

を新規設定しました。

いずれのファンドも、知る限り初めて設定されます。

同じようなファンドに

があります。

超低コストなインデックスファンドと比較すると、高いコスト分だけリターンが良くありません。

また、一時的にはインデックスファンドよりも高いリターンとなる可能性がありますが、それがずっと続くとは限りません。

投資する場合は、いずれのファンドも資産形成の核ではなくサテライトとして利用したほうが良いでしょう。

投資は自己責任でお願いします。

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