eMAXISシリーズ 11ファンドに“受益者還元型”信託報酬率を導入
「ｅＭＡＸＩＳ シリーズ」の商品性向上の一環として“受益者還元型”信託報酬率の導入が行われます。
これは純資産残高の増大に応じて信託報酬率総額を引き下げる料率体系（段階料率） とするものです。
変更日
平成 29 年 4 月 26 日
変更内容（運用管理費用（信託報酬）の料率）
| ファンド名 | 純資産総額 500億円未満の部分 |
純資産総額 500～1,000億円の部分 |
純資産総額 1,000億円以上の部分 |
|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） | 年0.40％ | 年0.38％ | 年0.36％ |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） | 年0.50% | 年0.48％ | 年0.46％ |
| ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０ インデックス | 年0.40％ | 年0.38％ | 年0.36％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） | 年0.50% | 年0.48％ | 年0.46％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） | 年0.50% | 年0.48％ | 年0.46％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 年0.50% | 年0.48％ | 年0.46％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） | 年0.50% | 年0.48％ | 年0.46％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） | 年0.50% | 年0.48％ | 年0.46％ |
※税別（以下注記ない限り税別）
情報ソース
既に“受益者還元型”信託報酬率を導入しているファンド
| ファンド名 | 純資産総額 500億円未満の部分 |
純資産総額 500～1,000億円の部分 |
純資産総額 1,000億円以上の部分 |
|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス（為替ヘッジあり） | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス | 年0.40％ | 年0.38％ | 年0.36％ |
| ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス | 年0.40％ | 年0.38％ | 年0.36％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス | 年0.40％ | 年0.38％ | 年0.36％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス | 年0.40％ | 年0.38％ | 年0.36％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | 年0.50% | 年0.48％ | 年0.46％ |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） | 年0.50% | 年0.48％ | 年0.46％ |
| ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス | 年0.40％ | 年0.38％ | 年0.36％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス | 年0.40％ | 年0.38％ | 年0.36％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス | 年0.60％ | 年0.58％ | 年0.56％ |
| ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス | 年0.40％ | 年0.38％ | 年0.36％ |
＜参考記事＞ｅＭＡＸＩＳシリーズ 17ファンドにて“受益者還元型”信託報酬率の導入
最後に
「ｅＭＡＸＩＳ シリーズ」で“受益者還元型”信託報酬率の導入ファンドが増えました。
純資産総額に応じて信託報酬が変わります。
しかし、
- 最も純資産総額が多いファンド（ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス）で純資産総額は約353億円
- 仮に純資産総額1,000億円以上になったとしても、下げ幅は0.04％のため、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍシリーズ、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ インデックスシリーズ、たわらノーロードシリーズ、三井住友DCファンド、iFreeシリーズの信託報酬に敵わない
純資産残高の増大に応じて信託報酬率総額を引き下げる取り組みは評価できます。
「ｅＭＡＸＩＳ シリーズ」に続き他の低コストインデックスファンドシリーズでの導入が分かり次第、ブログでお知らせします。