ｅＭＡＸＩＳシリーズ　17ファンドにて“受益者還元型”信託報酬率の導入

ファンド

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「ｅＭＡＸＩＳ シリーズ」の商品性向上の一環として“受益者還元型”信託報酬率の導入が行われます。

これは純資産残高の増大に応じて信託報酬率総額を引き下げる料率体系（段階料率） とするものです。

変更日

平成 28 年 10 月 18 日

変更内容（運用管理費用（信託報酬）の料率）

ファンド名 純資産総額
500億円未満		 純資産総額
500～1,000億円		 純資産総額
1,000億円以上
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス 年0.40％ 年0.38％ 年0.36％
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 年0.40％ 年0.38％ 年0.36％
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス 年0.40％ 年0.38％ 年0.36％
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス 年0.40％ 年0.38％ 年0.36％
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 年0.60％ 年0.58％ 年0.56％
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス 年0.60％ 年0.58％ 年0.56％
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス 年0.60％ 年0.58％ 年0.56％
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 年0.60％ 年0.58％ 年0.56％
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 年0.50% 年0.48％ 年0.46％
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 年0.50% 年0.48％ 年0.46％
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス 年0.40％ 年0.38％ 年0.36％
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス 年0.40％ 年0.38％ 年0.36％
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 年0.60％ 年0.58％ 年0.56％
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス 年0.60％ 年0.58％ 年0.56％
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス 年0.60％ 年0.58％ 年0.56％
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス 年0.60％ 年0.58％ 年0.56％
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス 年0.40％ 年0.38％ 年0.36％

※税別（以下注記ない限り税別）

既に“受益者還元型”信託報酬率を導入しているファンド

ファンド名 純資産総額
500億円未満		 純資産総額
500～1,000億円		 純資産総額
1,000億円以上
ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス 年0.60％ 年0.58％ 年0.56％
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） 年0.60％ 年0.58％ 年0.56％
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス（為替ヘッジあり） 年0.60％ 年0.58％ 年0.56％

“受益者還元型”信託報酬率をまだ導入していないファンド

ファンド名 信託報酬
eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス 年0.40％
eMAXIS 債券バランス（2資産均等型） 年0.40％
eMAXIS 米国リートインデックス 年0.60％
eMAXIS 欧州リートインデックス 年0.60％
eMAXIS 豪州リートインデックス 年0.60％
eMAXIS バランス（4資産均等型） 年0.50％
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） 年0.50％
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） 年0.50％
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 年0.50％
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） 年0.50％
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） 年0.50％

最後に

「ｅＭＡＸＩＳ シリーズ」で“受益者還元型”信託報酬率の導入ファンドが増えました。

純資産総額に応じて信託報酬が変わります。

しかし、

  • 最も純資産総額が多いファンド（ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス）で純資産総額は約329億円
  • 仮に純資産総額1,000億円以上になったとしても、下げ幅は0.04％のため、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイインデックスシリーズ、たわらノーロードシリーズ、三井住友DCファンド、iFreeシリーズの信託報酬に敵わない

純資産残高の増大に応じて信託報酬率総額を引き下げる取り組みは評価できます。

「ｅＭＡＸＩＳ シリーズ」に続き他の低コストインデックスファンドシリーズでの導入が分かり次第、ブログでお知らせします。

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