SMTシリーズ 欧州株配当貴族とゴールド（為替ヘッジあり・なし）を投資対象とするインデックスファンドを2017.11.28設定
SMTシリーズから
- SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン
- SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）
- SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）
を三井住友トラスト・アセットマネジメントが新規に設定します。
欧州株配当貴族インデックスはなかなか興味深いファンドです。
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープンの概要
ベンチマーク
S&P欧州350配当貴族指数（税引後配当込み、円換算ベース）
信託報酬
年0.55％
※税別、以下注記ない限り税別
S&P欧州350配当貴族指数とは
- S&P欧州350指数の構成銘柄のうち、10年以上連続して増配している銘柄を対象。
- 均等加重時価総額に基づいて算出
- 年次見直しにおける構成銘柄数は40銘柄。10年以上連続して増配している銘柄数が40を下回った場合、7年以上連続して増配している銘柄を配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで銘柄追加。それでも40銘柄に満たない場合は、配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで追加。
| 構成国 | 9ヵ国 |
|---|---|
| 構成銘柄数 | 41銘柄 |
| 時価総額 | 1.1兆円 |
国別構成比率
| 国名 | 構成比率 |
|---|---|
| 英国 | 45.9％ |
| フランス | 12.1％ |
| スイス | 9.6％ |
| デンマーク | 7.7％ |
| スペイン | 7.7％ |
構成上位10銘柄
| 銘柄名 | 国名 | 業種 | 構成比率 |
|---|---|---|---|
| インターテック・グループ | 英国 | 商業・専門サービス | 2.9％ |
| ディアジオ | 英国 | 食料・飲料・タバコ | 2.7％ |
| アソシエーテッド・ブリティッシュ・フーズ | 英国 | 食料・飲料・タバコ | 2.7％ |
| ノボ・ノルディスク | デンマーク | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.7％ |
| ノボザイムズ | デンマーク | 素材 | 2.7％ |
| エナガス | スペイン | エネルギー | 2.6％ |
| ネクスト | 英国 | 小売 | 2.6％ |
| レド・エレクトリカ | スペイン | 公共事業 | 2.5％ |
| ケリー・グループ | アイルランド | 食料・飲料・タバコ | 2.5％ |
| アベルティス・インフラエストルクトゥーラス | スペイン | 運輸 | 2.5％ |
※いずれも2017年8月末時点
配当貴族指数比較
| 地域 | 日本 | 米国 | 欧州 |
|---|---|---|---|
| 構成元指数 | TOPIX | S&P500 | S&P欧州350 |
| 銘柄数 | 40以上 | 40以上 | 40以上 |
| 増配期間 | 10年以上 | 25年以上 | 10年以上 |
SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし、為替ヘッジあり）の概要
ベンチマーク
為替ヘッジなし・・・ＬＢＭＡ金価格（円換算ベース）
為替ヘッジあり・・・ＬＢＭＡ金価格（円ヘッジベース）
信託報酬
為替ヘッジなし・・・年0.25％
為替ヘッジあり・・・年0.25％
ＬＢＭＡ金価格（円換算ベース）とは
正式名称はLBMA Gold Price。
市場参加者の需給のバランスで決定される金現物の世界指標となる価格。
ロンドン時間の午後に公表される金現物価格（米ドル建て）を指します。
共通の概要
信託財産留保額
ありません
販売手数料
上限3.0％
設定日
2017年11月28日
信託期間
無期限
販売会社
三井住友信託銀行株式会社
情報ソース
その他のSMTシリーズのファンド
SMT 日経225インデックス・オープン
SMT TOPIXインデックス・オープン
SMT グローバル株式インデックス・オープン
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン
SMT 新興国株式インデックス・オープン
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン
SMT 国内債券インデックス・オープン
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SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
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SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
SMT J-REITインデックス・オープン
SMT グローバルREITインデックス・オープン
SMT 世界経済インデックス・オープン
最後に
SMTシリーズに
- SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン
- SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）
- SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）
が加わります。
これまで、日本株や米国株の配当貴族インデックスファンドはありましたが、欧州株配当貴族インデックスファンドは、知る限り初めて設定されます。
ロンドン金現物価格をベンチマークとするインデックスファンドは、他のゴールドをベンチマークとするインデックスファンドと比べてなかなか低コストです。
今回新規設定されたファンドは、当初販売会社が三井住友信託銀行だけなので、ネット証券で一般発売されるなど、情報が入り次第ブログでお伝えします。
投資する場合はいずれのファンドも資産形成の核ではなくサテライトとして利用したほうが良いでしょう。投資は自己責任でお願いします。