SMTシリーズ ８資産インデックスバランス・オープンを2017.8.25に設定
SMTシリーズを展開する三井住友トラスト・アセットマネジメントが『SMT ８資産インデックスバランス・オープン』を新規に設定します。
SMT ８資産インデックスバランス・オープンの概要
主要投資対象と運用目標および基本投資割合
| 主要投資対象 | マザーファンドが連動対象とする指数 | 基本投資割合 |
|---|---|---|
| 国内株式 | TOPIX | 12.5％ |
| 先進国株式 | MSCI Kokusai Index（円換算ベース、為替ヘッジなし） | 12.5％ |
| 新興国株式 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、為替ヘッジなし） | 12.5％ |
| 国内債券 | NOMURA-BPI総合 | 12.5％ |
| 先進国債券 | シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース、為替ヘッジなし） | 12.5％ |
| 新興国債券 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース、為替ヘッジなし） | 12.5％ |
| 国内REIT | 東証REIT指数（配当込み） | 12.5％ |
| 先進国REIT | S&P先進国REITインデックス（除く日本、為替ヘッジなし、配当込み、円換算ベース） | 12.5％ |
信託報酬
年0.50％以内（税別、以下注記ない限り税別）
信託財産留保額
0.1％
設定日
2017年8月25日
販売手数料
上限3.0％
信託期間
無期限
当初販売会社
三井住友信託銀行
情報ソース
追加証券会社
低コスト8資産バランスとの比較
同じ8資産に12.5％ずつ投資するたわらノーロードバランス（８資産均等型）、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）、iFree 8資産バランスと比較。
信託報酬・信託財産留保額
| ファンド名 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
|---|---|---|
| SMT ８資産インデックス バランス・オープン |
年0.50％ | 0.1％ |
| たわらノーロード バランス（８資産均等型） |
年0.22％ | ありません |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） |
年0.22％ | ありません |
| iFree 8資産バランス | 年0.23％ | ありません |
指数
| 主要投資対象 | SMT ８資産インデックス バランス・オープン |
たわらノーロード バランス（８資産均等型） |
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） |
iFree 8資産バランス |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | TOPIXと連動 | |||
| 先進国株式 | MSCI Kokusai Index（円換算ベース）と連動 | |||
| 新興国株式 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動 | FTSE RAFI エマージングインデックス（円換算ベース） | ||
| 国内債券 | NOMURA-BPI総合と連動 | |||
| 先進国債券 | シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動 | |||
| 新興国債券 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動 | |
| 国内REIT | 東証REIT指数（配当込み）と連動 | |||
| 先進国REIT | S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動 | S&P先進国REITインデックス（除く日本、円換算ベース）に連動 | ||
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍバランス（８資産均等型）と同じです。
SMTシリーズの他のバランスファンド
| ファンド名 | 信託報酬 | 資産配分 |
|---|---|---|
| SMTインデックス・バランスオープン | 年0.50％ |  |
| SMT 日米インデックスバランス・オープン | 年0.50％ |  |
最後に
SMTシリーズより、SMT ８資産インデックスバランス・オープンが新しく設定されます。
8資産均等型で最もコストが低い、
よりも高い信託報酬です。
そのためSMT ８資産インデックスバランス・オープンは、コスト優位性に乏しいです。
販売会社にネット証券の名前がないので、どのような販売形態になるのか詳しい情報が入り次第ブログでお伝えします。
投資は自己責任でお願いします。