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SMT 日米インデックスバランス・オープン繰上償還(予定)へ

ファンド

天国

SMT 日米インデックスバランス・オープンが繰り上げ償還をします。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が設定しているインデックスファンドです。

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SMT 日米インデックスバランス・オープンについておさらい

投資対象・ベンチマーク

投資対象 ベンチマーク
日本株配当貴族インデックス マザーファンド S&P/JPX配当貴族指数(配当込)
米国株配当貴族インデックス マザーファンド S&P配当貴族指数
(税引き後配当込、円換算ベース)
国内債券インデックス マザーファンド NOMURA-BPI総合
米国国債インデックス マザーファンド シティ米国債インデックス
(円ベース)
J-REITインデックス マザーファンド 東証REIT指数(配当込み)
米国REITインデックス マザーファンド S&P米国REIT指数
(配当込み、円換算ベース)

基本組み入れ比率

投資対象 基本組み入れ比率
日本株配当貴族インデックス マザーファンド 20%
米国株配当貴族インデックス マザーファンド 20%
国内債券インデックス マザーファンド 20%
米国国債インデックス マザーファンド 20%
J-REITインデックス マザーファンド 10%
米国REITインデックス マザーファンド 10%

信託報酬

年0.50%(税抜き、以下注記ない限り税別)

申し込み手数料

上限3.0%

信託財産留保額

ありません

信託期間

無期限

設定日

平成29年2月27日

<更に詳しい記事はコチラ>株式クラスは配当貴族 SMT 日米インデックスバランス・オープン 2017.2.27新規設定

繰上償還(予定)について

信託終了(繰上償還)日【予定】

2018 年 5 月 10 日(木)

繰上償還の理由

受益権の口数が、現状、投資信託約款の信託終了(繰上償還)に関する規定に定められている口数を下回る状態が続いているため、同規定に基づき信託終了(繰上償還)に関する書面決議を実施。

書面決議の方法

2018 年4 月24 日に、信託終了(繰上償還)に関する可否が決定されます。

書面決議においては、対象受益者の確定日(2018 年3月20日)時点の対象受益者の議決権の 3 分の 2以上の賛成で可決され、2018 年 5 月 10 日付で信託を終了(繰上償還)されます。

上記の条件を満たさなかった場合は否決となり、信託を終了(繰上償還)されません。

書面決議の日程

内容 日付
対象受益者の確定日 2018 年 3 月 20 日(火)
議決権行使期間 2018 年 4 月 6 日(金)~4 月 20 日(金)
書面決議日 2018 年 4 月 24 日(火)

情報ソース

「SMT 日米インデックスバランス・オープン」信託終了(繰上償還)(予定)のお知らせ(PDF)

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超低コストi-SMTシリーズ

三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用する超低コストi-SMTシリーズファンドも設定されています。

ファンド名 信託報酬
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 年0.17%
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 年0.17%
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 年0.19%
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 年0.33%

<更に詳しい記事はコチラ>

最後に

SMT 日米インデックスバランス・オープンの特徴は

  • 株式クラスは配当貴族
  • 株式:債券:REIT=40:40:20
  • 日本:米国=50:50

でした。

なかなかユニークなファンドでしたが、信託報酬年0.50%なのでファンド低コスト化の波についていけず、設定からわずか約1年で繰上償還となりそうです。

今後は同様に、設定はされたものの投資家のニーズが少ないファンドは繰上償還されるでしょう。

投資は自己責任でお願いします。

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