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楽天・バンガード・ファンド シリーズに楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型・均等型・債券重視型)の3ファンドが2018.7.20追加

ファンド

バランス

『楽天・バンガード・ファンド』シリーズの第四弾となる「楽天・インデックス・バランス・ファンド」3ファンドを楽天投信投資顧問が新規に設定します。

超超・低コストです。

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楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型・均等型・債券重視型)の3ファンド概要

商品名

名称 愛称
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) 楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型)
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) 楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) 楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型)

投資対象とする投資信託証券

アセットクラス 投資対象ファンド
全世界株式 バンガード・トータ・ワールド・ストックETF
投資適格債券
(為替ヘッジ)
バンガード・グローバル・ボンド・インデックスファンド

各ファンドの基本投資配分

バンガード-長期・分散・低コスト- 『楽天・バンガード・ファンド』シリーズに新たなバランス・ファンド3商品の追加を発表より

実質的な信託報酬

ファンド 信託報酬(A) 管理報酬等(B) 実質的な信託報酬(A+B)
株式重視型 年0.12% 年0.106% 年0.226%
均等型 年0.12% 年0.116% 年0.236%
債券重視型 年0.12% 年0.125% 年0.245%

※税別、以下注記ない限り税別

信託財産留保額

ありません

販売手数料

ありません

設定日

2018年7月20日

信託期間

無期限

販売会社

情報ソース

EDINET

バンガード・トータ・ワールド・ストックETFの概要

ティッカー

VT

運用会社

ザ・バンガード・グループ・インク

実質的な主要投資対象

全世界株式

運用の基本方針

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指す

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスとは

大型株、中型株および小型株まで網羅する全世界の株式市場の動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です。

構成銘柄は、米国、欧州および日本などの先進国株式に加えて、中国やインドなどの新興国株式を含み、その数はおよそ7,400銘柄になります。

管理報酬等(年)

0.10%

バンガード・トータ・ワールド・ストックETFに投資をする主なファンド

楽天・全世界株式インデックス・ファンド

バンガード・グローバル・ボンド・インデックスファンドの概要

形態

アイルランド籍/外国投資法人/円建/UCITS準拠

運用目的および主な運用方針

  • ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックスに連動する投資成果を目指します。
  • 主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる各国の政府債、政府関連債、社債および証券化された債券(指数提供会社の定義に準じる)を投資対象とします。
  • 外貨建て資産については、原則、為替ヘッジにより為替リスクの影響を抑制します。

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックスとは

日本を含む世界の投資適格債券の代表的な指数です。

世界の国債に加え、政府関連債、社債および資産担保証券で構成されます。

管理報酬

純資産総額に対して年0.15%

その他費用として、投資信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等が別に徴収される場合があります。

信託財産留保額

ありません。

最後に

楽天投信投資顧問が楽天・インデックス・バランス・ファンドを設定します。

これまでの設定ファンドは以下のとおりです。

ファンド名 投資対象 実質的な信託報酬
楽天・全世界株式インデックス・ファンド 全世界株式(VT) 年0.22%
楽天・全米株式インデックス・ファンド 全米株式(VTI) 年0.15%
楽天・新興国株式インデックス・ファンド 新興国株式(VWO) 年0.249%
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド 米国高配当株式(VYM) 年0.194%

<参考記事>

今回は、その第四弾です。

現在のところ楽天投信の信託報酬はバンガードETF経費率+0.12%となっています。

楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)は

  • 全世界株式:50%、全世界投資適格債券(為替ヘッジ):50%
  • 実質的な信託報酬:年0.236%

かつ

で当初発売されることから、販路も問題ありません。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと同じ世界の株式と債券に半々に投資するファンドながら信託報酬は1/3と超低コストです。

世界の株式と債券に半々に投資するファンドの本命がようやく来ました。

投資は自己責任でお願いします。

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