超低コスト Smart-i8資産バランスファンド（安定型、安定成長型、成長型）の3本が2018.3.27設定
Smart-i8資産バランスファンド（安定型、安定成長型、成長型）の3本を、りそなアセットマネジメントが新規に設定します。
超低コストですが、特徴をつかみにくいファンドです。
Smart-i8資産バランスファンド（安定型、安定成長型、成長型）の概要
主要投資対象と基本投資割合
| 主要投資対象 | マザーファンドが連動対象とする指数 | 安定型 | 安定成長型 | 成長型 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | TOPIX（配当込み） | 8％ | 19％ | 26％ |
| 先進国株式 | MSCI-KOKUSAI指数 （配当込み、円換算ベース） |
10％ | 21％ | 28％ |
| 新興国株式 | MSCIエマージング・マーケット指数 （配当込み、円換算ベース） |
3％ | 7％ | 10％ |
| 国内債券 | NOMURA-BPI総合 | 28.5％ | 15.5％ | 7％ |
| 先進国債券 | FTSE世界国債インデックス （除く日本、円換算ベース） |
16％ | 8％ | 4％ |
| 先進国債券 （為替ヘッジあり） |
FTSE世界国債インデックス （除く日本、円ヘッジ・円ベース） |
28.5％ | 15.5％ | 7％ |
| 新興国債券 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド （円換算ベース） |
2％ | 4％ | 5％ |
| 国内REIT | 東証REIT指数 （配当込み） |
2％ | 5％ | 6％ |
| 先進国REIT | S&P先進国REITインデックス （除く日本、配当込み、円換算ベース） |
2％ | 5％ | 7％ |
信託報酬
| ファンド名 | 信託報酬 |
|---|---|
| Smart-i 8資産バランス 安定型 | 0.16％ |
| Smart-i 8資産バランスファンド 安定成長型 | 0.18％ |
| Smart-i 8資産バランスファンド 成長型 | 0.20％ |
※税別、以下注記ない限り税別
販売手数料
ありません
信託財産留保額
ありません
設定日
2018年3月27日
信託期間
無期限
当初販売会社
りそな銀行
追加販売会社
情報ソース
基本配分の整理
りそなアセットマネジメントが設定する、つみたてバランスファンドと比較。
＜つみたてバランスファンドについて更に詳しい記事はコチラ＞低コスト つみたてバランスファンドが2017.10.26設定
| アセットクラス | 安定型 | 安定成長型 | 成長型 | つみたて |
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 75％ | 47％ | 64％ | 55％ |
| 債券 | 21％ | 43％ | 23％ | 30％ |
| リート | 4％ | 10％ | 13％ | 15％ |
| 国別 | 安定型 | 安定成長型 | 成長型 | つみたて |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 38.5％ | 39.5％ | 39％ | 60％ |
| 先進国 | 56.5％ | 49.5％ | 46％ | 30％ |
| 新興国 | 5.0％ | 11.0％ | 15％ | 10％ |
その他のSmart-iシリーズ
| ファンド名 | 信託報酬 |
|---|---|
| Smart-i 日経225インデックス | 年0.17％ |
| Smart-i TOPIXインデックス | 年0.17％ |
| Smart-i 先進国株式インデックス | 年0.20％ |
| Smart-i 新興国株式インデックス | 年0.34％ |
| Smart-i 国内債券インデックス | 年0.14％ |
| Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし） | 年0.19％ |
| Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） | 年0.19％ |
| Smart-i Jリートインデックス | 年0.17％ |
| Smart-i 先進国リートインデックス | 年0.20％ |
＜Smart-i シリーズについて更に詳しい記事はコチラ＞超低コスト Smart-iシリーズ9本 りそなアセットマネジメントより2017.8.29新規設定
最後に
8資産に分散していますが、どのようなコンセプトで配分を決定したのか、分かりにくいファンドです。
投資家としては虎の子を預けるのに、もう少し決定打がほしいところです。
当初販売会社はりそな銀行だけですが、Smart-iシリーズと同じようにSBI証券や楽天証券で取り扱われる可能性があります。
投資は自己責任でお願いします。