超低コスト SBIグローバル・バランス・ファンドが2018.10.4設定
SBIグローバル・バランス・ファンドを、SBIアセットマネジメントが新規に設定します。
超低コストですが、特徴をつかみにくいファンドです。
SBIグローバル・バランス・ファンドの概要
ファンドの特色
基本配分比率は当初、債券60％、株式40％。
各資産クラスの国・地域別投資比率はリスク・リターンの最適化等を考慮の上、決定。
為替変動リスクの低減を目的として、債券運用部分については為替ヘッジを行います。
債券及び株式への資産配分比率は年に1回、市況見通しの変化等により、基本資産配分比率に対して±20％の範囲で見直しを行う場合があります。
投資対象ファンドと基本投資割合
| 主要投資対象 | 投資対象ファンド | 割合 |
|---|---|---|
| 国内株式 | iシェアーズTOPIX ETF | 2.6％ |
| 先進国株式 （除く米国） |
SPDRポートフォリオ・ディベロップワールド （除く米国）ETF |
10.0％ |
| 米国株式 | シュワブU.S.ブロードマーケットETF | 22.4％ |
| 新興国株式 | SPDRポートフォリオ・エマージングマーケッツETF | 5.0％ |
| 国内債券 | MUAM日本債券インデックスファンド （適格機関投資家限定） |
－ |
| NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BP総合 連動型上場投信 |
－ | |
| 先進国債券 （除く米国） |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF （米ドルヘッジあり） |
20.0％ |
| 米国債券 | シュワブU.S.アグリゲート・ボンドETF | 30.0％ |
| 新興国債券 | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 10.0％ |
信託報酬
| 運用管理費用（信託報酬）[A] | 投資対象とする投資信託証券等の信託報酬[B] | 実質的な負担[A]+[B] |
|---|---|---|
| 年0.19％ | 年0.078％ | 年0.268％ |
税別、以下注記ない限り税別
販売手数料
ありません
信託財産留保額
ありません
設定日
2018年10月4日
信託期間
無期限
当初販売会社
情報ソース
基本配分の整理
| アセットクラス | 割合 |
|---|---|
| 株式 | 40％ |
| 債券 | 60％ |
| リート | 0％ |
| 国別 | 割合 |
|---|---|
| 日本 | 2.6％ |
| 先進国 | 82.4％ |
| 新興国 | 15.0％ |
債券運用部分については為替ヘッジされています。
最後に
8資産に分散していますが、どのようなコンセプトで配分を決定したのか、分かりにくいファンドです。
また国内への投資が2.6％です。為替の影響を大きく受けます。
投資家としては虎の子を預けるのに、もう少し決定打がほしいところです。
当初販売会社はSBI証券だけですが、楽天証券やマネックス証券で取り扱われる可能性があります。
投資は自己責任でお願いします。