低コスト！株式と債券が半々で時価総額比 ドイチェ・ETFバランス・ファンド 2017.12.15設定
ドイチェ・ＥＴＦバランス・ファンドをドイチェ・アセット・マネジメントが新規に設定しました。
ETFに投資をする、ファンド オブ ETFsです。なかなかの低コストです。
ドイチェ・ＥＴＦバランス・ファンドの概要
主要投資対象と基本投資割合
| 主要投資対象 | 代表的指数 | 基本投資割合 |
|---|---|---|
| 先進国株式 （含む日本） |
MSCI ワールド・インデックス | 50％ |
| 世界各国の公社債 （含む日本） |
ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス | 50％ |
投資対象ETF
| 主要投資対象 | 投資対象ETF |
|---|---|
| 先進国株式 （含む日本） |
db x-トラッカーズ MSCIワールド・インデックス UCITS ETF (DR) |
| 世界各国の公社債 （含む日本） |
db x-トラッカーズ II バークレイズ・グローバル・アグリゲート・ボンド UCITS ETF |
信託報酬
| 信託報酬 [A] |
ETFの信託報酬相当額[B] | 実質的な信託報酬 [A]+[B] |
|
|---|---|---|---|
| 0.235％ | 先進国株式ETF （含む日本） |
0.088％ （0.176％×50％） |
0.462％ |
| 世界各国の公社債ETF （含む日本） |
0.139％ （0.278％×50％） |
||
組み入れ状況等により実質的な信託報酬は変動するが、年率0.75％（税抜）が上限
※税別、以下注記ない限り税別
信託財産留保額
ありません
設定日
2017年12月15日
販売手数料
ありません
信託期間
無期限
当初販売会社
楽天証券・・・2017年12月8日から取扱開始
情報ソース
MSCI ワールド・インデックスとは
日本を含む23の先進国の上場企業の株式を対象とした株価指数。
浮動株ベースの時価総額加重平均方式で算出。
ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスとは
72ヵ国、23通貨の国債、政府関連債、社債、資産担保証券を対象とした指数。
最終満期までの期間が1年以上で、ムーディーズ社、S&P社、フィッチ社の各格付のうち中央の格付けが投資適格（Baa3/BBB-/BBB-）以上。
最後に
債券の投資指標がシティグループ世界国債インデックスではないです。
ありそうでなかった、
- 株式と債券が半々
- 株式は新興国なし
- 債券は国債だけでく、政府関連債、社債、資産担保証券も含まれる
- 時価総額比
- 低コスト
のバランスファンドです。
信託報酬は0.462％と低コストですが、上限は0.75％となっています。
株式と債券が半々かつ時価総額比のファンドに投資したい方にとっては、投資を検討してもいいのではないでしょうか。
投資は自己責任でお願いします。