DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデッックスファンドとeMAXIS 新興国株式インデックスファンドを比較 2012年11月

積立シミュレーション

DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデッックスファンド と
eMAXIS 新興国株式インデックスファンドを比較

商品概要

名称 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド eMAXIS 新興国株式インデックスファンド
運用方針 主として、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。 「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式等に実質的な投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
設定日 2010/07/06 2009/10/28
純資産額 2.89億円 142.59億円
売買
 手数料
ノーロード(無料) ネット証券ではノーロード(無料)
信託報酬 年0.756% 年0.63%
信託財産留保額 なし 0.3%
償還日 無期限 無期限

※2012年11月のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート

青:DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデッックスファンド
赤:eMAXIS 新興国株式インデックスファンド

リターン

リターン(%) DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデッックスファンド  eMAXIS 新興国株式
インデックスファンド
1ヶ月 +4.53 +4.65
3ヶ月 +8.39 +8.48
6ヶ月 -7.27 -7.25
1年 +15.31 +15.94
2年 -10.49 -9.39
3年 -1.54
5年

DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデッックスファンドがローンチされた
引き下げられた2010年7月末から毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額が
どうなっているかをシミュレーション。

※株数=投資金額÷基準価額で計算

「FTSE RAFI エマージング インデックス」とは

FTSE RAFI エマージング インデックスとは、FTSE社(FTSE International Limited)の
流動性基準、時価総額基準、浮動株調整をクリアーした新興国の上場株式の中から、
4つのファンダメンタル指標(株主資本、キャッシュフロー、売上、配当)に着目し、
リサーチ・アフィリエイツ社 (Research Affiliates LLC) 独自のインデックス構成
手法により、銘柄の選定およびウェイト付けを行なう指数です。

まとめ

FTSE RAFI エマージング インデックスの動きに連動させることをめざしている
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドはインデックスファンドと
比べると売買が多くなる分、経費率が高くなります。

高くなった経費率分だけリターンは低くなります。

しかし、時価総額ではないインデックスであるファンダメンタル・インデックスに
注目しているので引き続きウォッチしていきます。