結い2101(鎌倉投信)とひふみ投信を比較 2014年3月末
結い2101(鎌倉投信)とひふみ投信を比較
|
商品概要
名称 | 結い2101(鎌倉投信) | ひふみ投信 |
運用方針 |
主として国内株式市場の中で、顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、匠の技術、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業を対象として、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。
外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。 |
「ひふみ投信マザーファンド」を通じて、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内外の株式に投資する。
運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、そのなかで長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。 |
設定日 | 2010/03/29 | 2008/10/01 |
純資産額 | 84.0億円 | 117.7億円 |
申込手数料 | ノーロード(無料) | ノーロード(無料) |
信託報酬 | 年1.05% | 年1.029% |
実際の経費率 | 年1.14% | 年1.52% |
信託財産留保額 | なし | なし |
償還日 | 無期限 | 無期限 |
※2014年3月末のデータ。各商品説明サイトおよびモーニングスターより
比較チャート(1年)
青:結い2101(鎌倉投信)
赤:ひふみ投信
リターン
リターン(%) | 結い2101(鎌倉投信) | ひふみ投信 |
1ヶ月 | -0.84 | -1.69 |
3ヶ月 | +0.42 | +4.95 |
6ヶ月 | +4.17 | +25.02 |
1年 | +18.86 | +47.11 |
2年 | +33.00 | +92.37 |
3年 | +40.27 | +85.65 |
5年 | — | +154.34 |
積立シミュレーション
結い2101(鎌倉投信)がローンチされた2010年3月末に10,000円ずつ積み立てたら、
評価額がどうなっているかをシミュレーション。
※口数=投資金額÷基準価額で計算
分配金実績
決算日 | 結い2101(鎌倉投信) | ひふみ投信 |
2013年7月19日 |
500円
|
—
|
設定来累計 |
500円
|
—
|
「結い 2101」では、年に1回、投資先の株式配当金と同程度の分配金を、保有口数を増やす方法でみなさんに配分しています(分配金再投資型)。
結い2101(鎌倉投信)が新規設定以来の積立投資の差
投資開始年月 | 投資総額 |
評価額
|
差額
|
|
結い2101(鎌倉投信) | ひふみ投信 | 結い2101(鎌倉投信)-ひふみ | ||
2010年3月
|
490,000
|
621,618
|
827,047
|
-205,429
|
2010年3月からの差は430,000円の投資で205,429円となりました。
まとめ
一括投資(チャート)、積立シミュレーションの両方でひふみ投信の方が投資成績が良かったです。
また、ひふみ投信を設定来保有されている方は「資産形成応援団」により、「ひふみ投信」の受益権の買付資金に充当され、保有受益権口数の年率0.2%が自動的に増加します。
結い2101(鎌倉投信)
投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、社会との調和の上に発展する「いい会社」の株式に投資。
ひふみ投信
「できるだけ安いコストで、お客様の資産形成を長期にわたって応援したい」という思いと「お客様の真の心のゆとりのために」 という願いをこめて、「ためてふやす」という新しい資産形成の考え方を提案。
どちらも長期運用を見据えた素晴らしい哲学です。
長期投資のゴールまでの道のりはまだまだ長いので、引き続きウォッチしていきます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません