気になる配分比率は？　SMTインデックス・バランスオープンとSMT 新興国REITインデックス・オープンが11/28に設定！　

2017年8月8日ファンド

SMTインデックスシリーズ シリーズ一覧 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント

11/28より以下の商品が設定されます。

 

• ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン
• ＳＭＴ　新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン

ファンド概要

ファンド名	ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	ＳＭＴ　新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン
ベンチマーク	—	S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）
購入時手数料（税抜）	上限3.0%	上限3.0%
信託報酬（税抜）	年0.50％	年0.60％
信託財産留保額	0.10%	0.30%
設定日	2014/11/28	2014/11/28
信託期間	無期限	無期限

※EDINETより

ＳＭＴ　インデックスバランス・オープンの資産配分比率

 

ＳＭＴ　インデックスバランス・オープンの地域別割合

 

 

地域別の基本組入比率は、地域別（国内、先進国及び新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に決定するものとします。

SMT 新興国REITインデックス・オープンとｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックスを比較

 

ベンチマーク	S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）	同じ
信託報酬	年0.60％（税抜）	同じ
信託財産留保額	0.30％	同じ
信託期間	無期限	同じ

設定日以外ほぼ同じです。

11/18に設定！　ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス

 

当初販売会社

• 三井住友信託銀行
• SBI証券・・・2014/12/4より
• マネックス証券・・・2014/11/28より

最後に

世界経済インデックスファンドにREITが付け加えられたバランスファンドが販売されます。

1. 信託報酬が低い
2. 組入比率はGDP比
3. 9資産に分散（新興国REITを含む）
4. 外国資産が90％なので為替の影響大

などの特徴があります。

なかなか面白いファンドですが、個人的にはREITなし、債券なしの

• 世界経済インデックスファンド（株式100％型）

の設定を期待しています。