低コスト ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型） 愛称：Ｓ・米国高配当株式１００が2024.12.20新規設定
SBI アセットマネジメントが、
- ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）
を新たに設定します。
目次
ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）の概要
対象インデックス
ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス
実質的な投資対象
シュワブ・米国配当株式ETF（SCHD）
実質的な信託報酬
| ファンド 信託報酬（A） |
実質的な投資対象の 信託報酬等（B） |
実質的な信託報酬（A+B） |
|---|---|---|
| 年0.06％ | 年0.0638％（税抜：年0.058％） | 年0.1238％（税込） |
愛称
S・米国高配当株式100
信託財産留保額
ありません
販売手数料
ありません
設定日
2024年12月20日
信託期間
無期限
販売会社
- SBI証券
情報ソース：SBIアセットの米国高配当・増配株式（年4回決算型）ファンド第4弾『SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）』（愛称：S・米国高配当株式100）の募集・設定のお知らせ
SBIアセットの米国高配当・増配株式（年4回決算型）ファンドの概要
| ファンド名 | SBI・S・米国高配当株式ファンド （年4回決算型） |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年12月20日（予） | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
| 主要投資対象<ﾃｨｯｶｰ> | シュワブ・米国配当株式ETF＜SCHD＞ | バンガード・米国高配当株式ETF＜VYM＞ | バンガード･米国増配株式ETF＜VIG＞ | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF＜SPYD＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1338％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.39％ | 年率2.73％ | 年率1.69％ | 年率4.03％ |
| 決算日 (毎年)※3 |
3月、6月、9月、12月の各19日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| 直近分配金※4 | – | 85円（2024/11/20） | 50円（2024/11/20） | 130円（2024/11/20） |
| 次回決算日 | 初回分配決算日（予） 2025年6月19日 |
2025年2月20日 | 2025年2月20日 | 2025年2月20日 |
ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスとは
「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス」は米Dow Jones社が提供する米国株価指数で、米国の配当利回りの高い100銘柄で構成されています。
配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
最後に
SBIアセットの米国高配当・増配株式（年4回決算型）ファンド第4弾となります。
すべてのファンドが「信託報酬0.0638％（税抜0.058％）＋ETFの経費率」で設定されているため、SBI・シリーズのベースとなっています。
健全な競争となるよう、「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」を脅かすファンドの新規設定を望みます。
新しい情報が入り次第ブログでお伝えします。