低コスト　SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）（愛称：SBI日本シリーズ – J-REIT（分配））2024.5.8新規設定

ファンド

家　不動産　住宅

SBI アセットマネジメントが、SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）（愛称：SBI日本シリーズ – J-REIT（分配））を新たに設定します。

SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）の概要

ファンドの目的

主として日本の不動産投資信託証券（J-REIT）に投資するファンドで、J-REITへの投資に際しては、分配金利回りに着目し、流動性や投資対象資産の業態の分散なども考慮しながら、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行い、毎年2月、5月、8月、11月の年4回の決算時に分配金を支払うことを目指します

実質的な信託報酬

年0.099%（税抜：年0.090％）

信託財産留保額

ありません

販売手数料

ありません

設定日

2024年5月8日

信託期間

無期限

販売会社

  • SBI証券

情報ソース：J-REIT投資ファンドで最安コストの『SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）』（愛称：SBI日本シリーズ – J-REIT（分配））の募集・設定のお知らせ（SBIグローバルアセットマネジメント）｜ニュースリリース｜SBIホールディングス

ファンドの特色

  1. J-REITを実質的な主要投資対象とします。
  2. マザーファンドによるJ-REITへの投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。
  3. J-REITの実質組入比率は、原則として高位を維持します。
  4. 年4回（原則として2月、5月、8月ならびに11月の各7日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。

最後に

今回新規設定されたファンドは、

  1. J-REITに投資
  2. 年4回分配
  3. インデックスファンドも含めてJ-REITに投資する追加型ファンドとしては最安

ファンドです。

当初販売会社がSBI証券だけとなります。

運用報告書で実質コストを確認してから投資を検討しても、長い運用期間を考えると遅くはないかもしれません。

投資は自己責任でお願いします。

ファンド