コスト最安に SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド 信託報酬引き下げと投資対象・名称を変更
SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドへの投資対象・名称変更および信託報酬引き下げが2月10日に実施されます。
SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド
| 変更後 | 変更前 | |
|---|---|---|
| フ ァ ン ド 名 称 | SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド （愛称：サクっと全世界債券） |
EXE-i 先進国債券ファンド |
| 投 資 対 象 | 全世界の債券 | 先進国の債券 |
| 参 考 指 標 ／ ベ ン チ マ ー ク |
ベンチマーク： ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（円換算ベース） |
参考指標： FTSE 世界 BIG 債券インデックス（円換算ベース） |
| 投 資 対 象 E T F ＜ティッカー＞ |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF ＜AGG＞ （組入比率：60％） iShares Core International Aggregate Bond ETF ＜IAGG>（組入比率：40％） |
シュワブ U.S.アグリゲート・ボンド ETF ＜SCHZ＞ （組入比率：60％） i シェアーズ・世界国債（除く米国）ETF ＜IGOV＞ （組入比率：40％） |
| 実 質 的 な 負 担 （内．信託報酬） |
年率 0.1098％程度 （年率 0.0638％） |
年率 0.4110％程度 （年率 0.2530％） |
情報ソース：「EXEi 先進国債券ファンド」の投資対象を「全世界債券」に変更し、併せて全世界債券投資対象ファンドの中で最安の信託報酬率に引き下げるお知らせ（PDF）
全世界債券投資ファンド比較
| ファンド名 | インデックス | 実質的な信託報酬率 |
|---|---|---|
| SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド | ブルームバーグ・グローバル 総合インデックス（円換算ベース） |
0.1098%程度 |
| 楽天･全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド | ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス（円ヘッジベース） | 0.2320%程度 |
| eMAXIS 債券バランス(2 資産均等型) | 合成ベンチマーク「NOMURA-BPI 総合」50％＋ 「FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」50％ |
0.440％～0.396％ |
最後に
SBI アセットマネジメントが設定・運用する「EXEi 先進国債券ファンド」について、投資対象の変更ならびに信託報酬率の引下げを行うと共に、「SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド」（愛称：サクっと全世界債券）への名称変更を実施します。
全世界債券インデックス・ファンドの中では、コスト最安です。
新しいファンドを新規設定するのではなく、既存顧客のことにも配慮した信託報酬引き下げは好感が持てます。
運用報告書で実質コストを確認してから投資を検討しても、長い運用期間を考えると遅くはないかもしれません。
投資は自己責任でお願いします。