SBI・VシリーズとSBI・iシェアーズ・シリーズの11ファンドを新規設定
SBI アセットマネジメントが、SBI・VシリーズとSBI・iシェアーズ・シリーズの11ファンドを新規設定します。
SBI・VシリーズとSBI・iシェアーズ・シリーズの11ファンド
SBI・V シリーズ
|
ファンド名（上段） 愛称（下段） |
投資対象資産／ 投資対象地域 |
実質的な負担 （年率・税込） |
対象インデックス |
|---|---|---|---|
|
主要投資対象 （ティッカー） |
|||
|
SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド 愛称：SBI・V・米国増配株式 |
株式／ 北米 |
0.1238％程度 |
S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・ インデックス（円換算ベース） |
|
バンガード・米国増配株式 ETF （VIG） |
|||
|
SBI・V・先進国株式（除く米国） インデックス・ファンド 愛称：SBI・V・先進国株式 （除く米国） |
株式／ グローバル （日本を含む） |
0.1138％程度 |
FTSE 先進国オールキャップ（除く米国） インデックス（円換算ベース） |
|
バンガード・FTSE 先進国市場 （除く米国）ETF （VEA） |
|||
|
SBI・V・世界小型株式（除く米国） インデックス・ファンド 愛称：SBI・V・世界小型株式 （除く米国） |
株式／ グローバル （日本を含む） |
0.1338％程度 |
FTSE グローバル・ スモールキャップ（除く米国） インデックス（円換算ベース） |
|
バンガード・FTSE・オールワールド （除く米国）スモールキャップETF （VSS） |
|||
|
SBI・V・米国小型株式 インデックス・ファンド 愛称：SBI・V・米国小型株式 |
株式／ 北米 |
0.1138％程度 |
CRSP・US・スモールキャップ・ インデックス（円換算ベース） |
|
バンガード・スモールキャップ ETF（VB） |
|||
|
SBI・V・新興国株式 インデックス・ファンド 愛称：SBI・V・新興国株式 |
株式／ エマージング |
0.1438％程度 |
FTSE エマージングマーケッツ・ オールキャップ（含む中国 A 株） インデックス（円換算ベース） |
|
バンガード・FTSE・エマージング マーケッツ ETF （VWO） |
SBI・i シェアーズ・シリーズ
|
ファンド名（上段） 愛称（下段） |
投資対象資産／ 投資対象地域 |
実質的な負担 （年率・税込） |
対象インデックス |
|---|---|---|---|
|
主要投資対象 （ティッカー） |
|||
|
SBI・i シェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド 愛称：サクっと米国総合債券 |
債券／ 北米 |
0.0938％程度 |
ブルームバーグ米国総合債券 インデックス（円換算ベース） |
|
i シェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF （AGG） |
|||
|
SBI・i シェアーズ・米国投資適格 社債（1-5 年）インデックス・ファンド （1-5 年） |
債券／ 北米 |
0.1038％程度 |
ICE・BofA・1-5 年米国社債 インデックス（円換算ベース） |
|
i シェアーズ 米ドル建て社債 1-5 年 ETF （IGSB） |
|||
|
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド |
債券／ 北米 |
0.2138％程度 |
ICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・ インデックス（円換算ベース） |
|
i シェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債 ETF （USHY） |
|||
|
SBI・i シェアーズ・ゴールドファンド （為替ヘッジあり） 愛称：サクっと純金(為替ヘッジあり) |
商品／ グローバル （日本を含む） |
0.1838％程度 |
— |
|
i シェアーズ・フィジカル・ゴールド ETC （IGLN） |
|||
|
SBI・i シェアーズ・ゴールドファンド （為替ヘッジなし） 愛称：サクっと純金(為替ヘッジなし) |
商品／ グローバル （日本を含む） |
0.1838％程度 |
— |
|
i シェアーズ・フィジカル・ゴールド ETC （IGLN） |
|||
|
SBI・i シェアーズ・米国短期国債 ファンド 愛称：サクっと米ドル |
債券／ 北米 |
0.1138％程度 |
— |
|
i シェアーズ・0-3 ヶ月・米国国債 ETF （SGOV） |
新規設定日
2023年6月8日
情報ソース：SBI・V シリーズと SBI・i シェアーズ・シリーズのインデックス型ファンド拡充に向けた公募 11 ファンドの募集・設定のお知らせ(PDF)
SBI・V シリーズ
これまでに米国株式や世界株式などに投資する 4 ファンドを設定・運用されており、純資産残高は合計で 1 兆円を超える規模になっています。
これらに加え、米国で増配実績を誇る企業の株式、大型から小型の先進国企業の株式、高い成長が見込まれる米国や世界の小型株式、今後の経済成長が見込まれる新興国の株式に投資できるインデックス型 5 ファンドの設定・運用を開始します。
SBI・i シェアーズ
世界最大規模の運用会社であるブラックロック・グループが運用する「i シェアーズ」をファンド名に冠した公募 1 ファンドを設定・運用されており、これに加えてインデックス型のファンドを中心に、米国の多様な債券セクターや投資適格社債、ハイイールド債券、短期
国債のほか、コモディティ分野としてゴールドに投資するファンドを含め合計 6 ファンドの設定・運用を開始します。
経費率
信託報酬0.0638％（税抜0.058％）＋米国ETFの経費率
最後に
今回の新規設定で、米国以外の先進国株式などの選択肢が増えました。
すべてのファンドが「信託報酬0.0638％（税抜0.058％）＋米国ETFの経費率」で設定されているため、今後もSBI・VシリーズとSBI・iシェアーズ・シリーズが新規設定された場合のベースとなりそうです。
健全な競争となるような、「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」を脅かすようなファンドの新規設定を望みます。