ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信ほか３銘柄が2021.10.9上場廃止決定
MAXIS ETFシリーズのうち
- ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
- ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
- ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信
- ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（10％）上場投信
の4本が上場廃止となります。
MAXIS ETFシリーズは三菱ＵＦＪ国際投信が設定・運用しているETFです。
上場廃止ETF
| 証券コード | 名称 | 信託報酬 |
|---|---|---|
| 1344 | ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 | 0.19 |
| 1460 | ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 | 0.24 |
| 1567 | ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％） | 0.21 |
| 1674 | ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％） | 0.21 |
※税別、以下注記ない限り税別
情報ソース：
「ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信」繰上償還および投資信託約款変更（確定）のお知らせ（PDF）
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」繰上償還および投資信託約款変更（確定）のお知らせ（PDF）
「ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信」、「ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（10％）上場投信」 繰上償還および投資信託約款変更（確定）のお知らせ（PDF）
繰上償還スケジュール
・書面決議日 ：2021 年 9 月 8 日（水）
・買取請求開始日 ：2021 年 9 月 9 日（木）
・買取請求終了日 ：2021 年 9 月 28 日（火）
・約款変更実施日 ：2021 年 10 月 9 日（土）
・信託終了日 ：2021 年 10 月 12 日（火）
・償還金支払い開始日 ：2021 年 11 月 19 日（金）
売買および上場廃止スケジュール
「整理銘柄」への指定 ：2021 年 9 月 8 日（水）
・東京証券取引所における最終売買日 ：2021 年 10 月 8 日（金）
・上場廃止日 ：2021 年 10 月 9 日（土）
上場廃止の理由
設定来、本 ETF の「運用の基本方針」に則り、対象インデックス
| 名称 | 対象インデックス |
|---|---|
| ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 | TOPIX Core 30 指数 |
| ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 | ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス |
| ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％） | Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％） |
| ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％） | Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％） |
の採用銘柄を投資対象として、本 ETF の基準価額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ってまいりましたが、純資産総額は減少傾向にあり、2021 年 4 月末現在、
| 名称 | 純資産総額 |
|---|---|
| ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 | 3 億 4 千万円 |
| ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 | 6 億 7 千万円 |
| ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％） | 1 千万円 |
| ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％） | 1 千万円 |
となっています。また、受益権口数は
| 名称 | 受益権口数 | 信託約款に規定する口数 |
|---|---|---|
| ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 | 40 万口 | 200万口 |
| ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 | 2 万口 | 3万口 |
| ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％） | 1 万口 | 10 万口 |
| ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％） | 1 万口 | 10 万口 |
と、信託約款に規定する 口数を下回った状態にあります。
このような状況を受け、弊社では、本 ETF の対象インデックスへの連動性を維持した運用の継続が困難な状況にあると考え、本 ETF を繰上償還することが受益者にとって有利と判断いたしました。
最後に
いずれのETFも国内株式をベンチマークとしています。
投資家の人気が下降し、純資産額が伸びなかったことが上場廃止の原因となります。
また低コストインデックスファンドの台頭で、コストによる訴求ができなかったことも挙げられるでしょう。
今後は、より投資家のニーズに合った商品の提供を期待したいです。