iFreeNEXT 日本小型株インデックス 2021.6.11繰上償還(予定)

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iFreeNEXT 日本小型株インデックスが繰上償還予定となります。

繰上償還することとなった場合の、繰上償還日は2021年6月11日となります。

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iFreeNEXT 日本小型株インデックスのおさらい

ベンチマーク

TOPIX Small

信託報酬

年0.40%(税抜)

信託財産留保額

ありません

<詳細記事>iFreeNEXTシリーズに日本小型株インデックスが2018.10.19新規設定

繰上償還(信託終了)を行う理由

iFreeNEXT 日本小型株インデックスは2018年10月19日に設定されました。

ファンドの受益権の口数が 30 億口を下回る状態にあるため、投資信託約款第 46 条の規定に基づき、信託終了(繰上償還)に関する書面決議の手続きをとることとなりました。

情報ソース:証券投資信託の信託終了に関する書面決議のお知らせ(iFreeNEXT 日本小型株インデックス)(PDF)

繰上償還(信託終了)の日程と手続きの概要について

  1. 基準日(2021年4月16日)現在のiFreeNEXT 日本小型株インデックスの受益者の方は、本議案について議決権を行使することができます。当該受益者の皆様に対して、後日、本議案に関する議決権行使書面を送付。
  2. 議決権を行使される方は、2021年5月20日までに(必着)、議決権行使書面に必要事項を記入のうえ、大和アセットマネジメント社宛に郵送ください。なお、議決権を行使されない場合は、投資信託約款第46条第3項の規定により、当該受益者の方は本議案について賛成するものとみなされます。
  3. iFreeNEXT 日本小型株インデックスの書面決議において、賛成された方の保有する受益権の合計口数が基準日現在の受益権総口数の3分の2以上となった場合に、本議案は可決されます。
  4. iFreeNEXT 日本小型株インデックスは2021年6月11日をもって信託を終了(繰上償還)いたします。

換金の手続きについて

議決権行使期間中、ならびに書面決議の日以降においても、通常通り、iFreeNEXT 日本小型株インデックスの換金(解約)の申込みを受け付けています。

信託終了日まで、iFreeNEXT 日本小型株インデックスを保有し、償還金を受け取ることもできます。

最後に

iFreeNEXT 日本小型株インデックスが2021年6月11日に繰上償還予定となります。

設定から3年弱で信託約款に定める繰上償還(信託終了)の基準となる口数(30憶口)を下回ったためです。

現在の純資産残高は6憶1,700万円です。

投資哲学が面白そうと考え、サテライト投資をする場合、ポートフォリオの組入れは上限5%が妥当でしょう。

投資は自己責任でお願いします。

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