ＥＸＥ－i 先進国株式ファンドと外国株式インデックスeを比較 2015年10月末
先進国株式アセットである
- EXE-i 先進国株式ファンド
と
- 外国株式インデックスe
を比較
商品概要
| 名称 | ＥＸＥ－ⅰ 先進国株式ファンド | 外国株式インデックスｅ |
| 運用方針 |
主として先進国(日本を除く)の株式市場の値動きに連動する複数のETF(上場投資信託)への投資を通じて、先進国(日本を除く)の株式市場の値動きと同等の投資成果を目指すファンド・オブ・ファンズ。
当初の参考指標は、MSCI KOKUSAI(コクサイ)・インデックス(円換算ベース)とする。 原則、為替ヘッジなし。 |
日本を除く世界の主要国の株式に投資する｢外国株式ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ｣を主要投資対象とする。
株式への実質投資は、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIｺｸｻｲ指数(円ﾍﾞｰｽ)と連動する投資成果を目標として運用を行う。 原則、為替ﾍｯｼﾞは行わない。 |
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設定日
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2013/05/13
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2010/04/06
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純資産額
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42.6億円
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149.9億円
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申込手数料
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ノーロード（無料）
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ノーロード（無料）
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信託報酬（税抜）
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年0.24％
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年0.50％
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実際の経費率（税抜）
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年0.45％
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年0.54％
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信託財産留保額
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なし
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なし
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償還日
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無期限
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無期限
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※2015年10月末のデータ。各商品説明サイトおよびモーニングスターより
比較チャート（1年）
青：EXE-i 先進国株式ファンド
赤：外国株式インデックスe
リターン
| リターン（％） | EXE-i 先進国株式ファンド | 外国株式インデックスe |
| 1ヶ月 | +10.25 | +10.90 |
| 3ヶ月 | -5.59 | -4.97 |
| 6ヶ月 | -2.88 | -2.06 |
| 1年 | +12.43 | +13.20 |
| 2年 | +33.19 | +35.28 |
| 3年 | — | +109.57 |
| 5年 | — | +133.09 |
※投信まとなびより
積立シミュレーション
EXE-i 先進国株式ファンドがローンチされた2013年05月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。
※口数＝投資金額÷基準価額で計算
新規設定以来の積立投資の差
| 投資開始年月 | 投資総額 |
評価額
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差額
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| EXE-i 先進国株式ファンド | 外国株式インデックスe | EXE-i -外国株式インデックスe | ||
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2013年5月
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300,000
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348,034
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351,190
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-3,156
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2013年5月から300,000円の投資で3,156円の差です。
分配金実績
| 決算日 | EXE-i 先進国株式ファンド | 外国株式インデックスe |
| 2015年2月 | 0円 | 20円 |
| 2014年2月 | 0円 | 20円 |
| 2013年2月 | — | — |
| 2012年2月 | — | — |
| 2011年2月 | — | — |
| 設定来累計 | 0円 | 40円 |
最後に
外国株式インデックスeは分配金を出しEXE-i 先進国株式ファンドより実際の経費率が高かったです。
さらにEXE-i 先進国株式ファンドの投資信託証券組み入れ比率は
第1期（2014年）・・・96.0％
第2期（2015年）・・・99.2％
と上昇しましたが、EXE-i 先進国株式ファンドよりも投資成績が良かったです。
誤差の範囲なのかファンドオブETFｓ特有の要因なのか引き続きウォッチします。