結い2101（鎌倉投信）とひふみ投信を比較　2013年9月末

2016年1月1日積立シミュレーション

結い2101（鎌倉投信）とひふみ投信を比較

商品概要

名称	結い2101（鎌倉投信）	ひふみ投信
運用方針	主として国内株式市場の中で、顧客･消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然･環境、匠の技術、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業を対象として、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。外貨建資産については、原則、為替ﾍｯｼﾞは行わない。	｢ひふみ投信ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ｣を通じて、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内外の株式に投資する。運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、そのなかで長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。
設定日	2010/03/29	2008/10/01
純資産額	58.5億円	90.6億円
申込手数料	ノーロード（無料）	ノーロード（無料）
信託報酬	年1.05%	年1.029％
実際の経費率	年1.14%	年1.319％
信託財産留保額	なし	なし
償還日	無期限	無期限

※2013年10月のデータ。各商品説明サイトおよびモーニングスターより

比較チャート

青：結い2101（鎌倉投信）
赤：ひふみ投信

リターン

リターン（％）	結い2101（鎌倉投信）	ひふみ投信
1ヶ月	-1.55	-1.11
3ヶ月	-2.44	-1.86
6ヶ月	+14.11	+17.67
1年	+30.19	+49.01
2年	+34.85	+52.68
3年	+43.18	+81.74
5年	—	—

積立シミュレーション

結い2101（鎌倉投信）がローンチされた2010年3月末に10,000円ずつ積み立てたら、
評価額がどうなっているかをシミュレーション。

※口数＝投資金額÷基準価額で計算

分配金実績

決算日	結い2101（鎌倉投信）	ひふみ投信
2013年7月19日	500円	—
設定来累計	500円	—

「結い 2101」では、年に1回、投資先の株式配当金と同程度の分配金を、保有口数を増やす方法でみなさんに配分しています（分配金再投資型）。

結い2101（鎌倉投信）が新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月	投資総額	評価額		差額
		結い2101（鎌倉投信）	ひふみ投信	結い2101（鎌倉投信）-ひふみ
2010年3月	430,000	546,974	679,734	-132,760

2010年3月からの差は430,000円の投資で132,760円となりました。

まとめ

一括投資（チャート）、積立シミュレーションの両方でひふみ投信の方が
投資成績が良かったです。

また、ひふみ投信を設定来保有されている方は「資産形成応援団」により、
「ひふみ投信」の受益権の買付資金に充当され、保有受益権口数の年率０．２％が
自動的に増加します。

結い2101（鎌倉投信）
投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、
社会との調和の上に発展する「いい会社」の株式に投資。

ひふみ投信
「できるだけ安いコストで、お客様の資産形成を長期にわたって応援したい」という
思いと「お客様の真の心のゆとりのために」 という願いをこめて、「ためてふやす」
という新しい資産形成の考え方を提案。

どちらも長期運用を見据えた素晴らしい哲学です。

長期投資のゴールまでの道のりはまだまだ長いので、引き続きウォッチしていきます。