物価連動国債ファンドってどうよ？ 2015年8月末
国内債券アセットクラスの
- 国内物価連動国債インデックス・・・ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
- 国内債券インデックス・・・eMAXIS 国内債券インデックス
を比較
商品概要
| 名称 | ｅＭＡＸＩＳ国内物価連動国債インデックス | eMAXIS 国内債券インデックス |
| 運用方針 | マザーファンドを通じて、主としてわが国の物価連動国債に投資し、「NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)」に連動する投資成果を目指す。 | マザーファンドを通じて、国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す。 |
|
設定日
|
2014/11/06
|
2009/10/28
|
|
純資産額
|
11.4億円
|
216.0億円
|
|
申込手数料
|
ノーロード（無料）
|
ノーロード（無料）
|
|
信託報酬
（税抜）
|
年0.40%
|
年0.40%
|
|
実際の経費率
（税抜）
|
年0.40%
|
年0.40％
|
|
信託財産留保額
|
なし
|
なし
|
|
償還日
|
無期限
|
無期限
|
※2015年8月末のデータ。各商品説明サイトおよびモーニングスターより
比較チャート（1年）
青：ｅＭＡＸＩＳ国内物価連動国債インデックス
赤：eMAXIS 国内債券インデックス
リターン
| リターン（％） |
ｅＭＡＸＩＳ国内物価連動国債インデックス
|
eMAXIS 国内債券インデックス
|
| 1ヶ月 | -0.46 | +0.13 |
| 3ヶ月 | -0.78 | +028 |
| 6ヶ月 | -0.73 | +0.09 |
| 1年 | — | +1.54 |
| 2年 | — | +3.85 |
| 3年 | — | +.494 |
| 5年 | — | +6.95 |
※投信まとなびより
積立シミュレーション
ｅＭＡＸＩＳ国内物価連動国債インデックスがローンチされた2014年114月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。
※口数＝投資金額÷基準価額で計算
ｅＭＡＸＩＳ国内物価連動国債インデックスが新規設定以来の積立投資の差
| 投資開始年月 | 投資総額 |
評価額
|
差額
|
|
| ｅＭＡＸＩＳ国内物価連動国債インデックス | eMAXIS 国内債券インデックス | ｅＭＡＸＩＳ国内物価連動国債インデックス- eMAXIS 国内債券インデックス |
||
|
2014年11月
|
100,000
|
99,266
|
100,025
|
-759
|
2014年11月からの10万円の投資でeMAXIS 国内債券インデックスの方が759円投資成績が良いというシミュレーション結果が出ました。
最後に
ｅＭＡＸＩＳ国内物価連動国債インデックスはインフレになれば償還金額と利子が増え、デフレになっても額面は保証されるという物価連動国債をベンチマークとしています。
物価連動国債はインフレ時には有利ですが、長期金利の上昇には効果がないので注意が必要です。
投資をする際は商品特性を十分に理解してからにしましょう。
今度も引き続きウォッチしていきます。