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たわらノーロード 最適化バランス(保守型、安定型、安定成長型、成長型、積極型)が2018.1.24設定

ファンド

たわら

たわらノーロード 最適化バランスをアセットマネジメントONEが新規に設定します。

  • 保守型
  • 安定型
  • 安定成長型
  • 成長型
  • 積極型

の5本です。

特徴をつかみにくいファンドです。

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たわらノーロード 最適化バランス(保守型、安定型、安定成長型、成長型、積極型)の概要

主要投資対象

主要投資対象 マザーファンドが連動対象とする指数
国内株式 TOPIX(配当込み)
先進国株式 MSCI コクサイインデックス
(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・インデックス
(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
国内債券 NOMURA-BPI総合
先進国債券 シティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)
為替ヘッジあり
先進国債券
シティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)
新興国債券 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド
インデックス・プラス
(円換算ベース、為替ヘッジなし)
国内REIT 東証REIT指数
(配当込み)
先進国REIT S&P先進国REITインデックス
(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

目標リスク水準(標準偏差)

ファンド名 目標リスク水準
(年率標準偏差)
保守型 約2%程度
安定型 約5%程度
安定成長型 約7%程度
成長型 約10%程度
積極型 約13%程度

信託報酬

年0.50%

※税別、以下注記ない限り税別

信託財産留保額

ありません

設定日

2018年1月24日

販売手数料

ありません

信託期間

無期限

当初販売会社

情報ソース

EDINET

その他のたわらノーロードファンド

ファンド名 信託報酬
たわらノーロード 日経225 年0.17%
たわらノーロード TOPIX 年0.17%
たわらノーロード 先進国株式 年0.20%
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 年0.20%
たわらノーロード NY ダウ 年0.225%
たわらノーロード 新興国株式 年0.34%
たわらノーロード 国内債券 年0.14%
たわらノーロード 先進国債券 年0.17%
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 年0.20%
たわらノーロード 国内リート 年0.25%
たわらノーロード 先進国リート 年0.27%
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 年0.35%
たわらノーロード バランス(8 資産均等型) 年0.22%

<参考記事>最大32%引き下げ!たわらノーロードシリーズもファンド9本を信託報酬引き下げ

たわらノーロード バランス

信託報酬はいずれも年0.22%

主要投資対象 マザーファンドが連動対象とする指数 堅実型 標準型 積極型
国内株式 TOPIX(配当込み) 4% 7% 13%
先進国株式 MSCI コクサイインデックス
(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
0% 6% 16%
為替ヘッジあり
先進国株式
MSCI コクサイインデックス
(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)
12% 21% 24%
新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・インデックス
(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
1% 1% 2%
国内債券 NOMURA-BPI総合 36% 17% 3%
先進国債券 シティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)
3% 4% 1%
為替ヘッジあり
先進国債券
シティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)
33% 23% 13%
新興国債券 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス
(円換算ベース、為替ヘッジなし)
8% 6% 3%
国内REIT 東証REIT指数
(配当込み)
2% 10% 13%
先進国REIT S&P先進国REITインデックス
(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
1% 5% 12%

<参考記事>超低コスト たわらノーロードバランス(堅実型、標準型、積極型)が2017.11.8設定

たわらノーロード スマートグローバルバランス

信託報酬はいずれも年0.50%

主要投資対象 保守型 安定型 安定成長型 成長型 積極型
国内株式 4% 5% 6% 9% 12%
先進国株式 0% 1% 6% 12% 18%
為替ヘッジあり
先進国株式
5% 19% 22% 24% 26%
新興国株式 1% 2% 3% 5% 6%
国内債券 57% 30% 21% 12% 3%
先進国債券 4% 7% 4% 0% 0%
為替ヘッジあり
先進国債券
29% 30% 23% 16% 7%
国内REIT 0% 6% 9% 11% 13%
先進国REIT 0% 0% 6% 11% 15%

<参考記事>特徴つかみにくい たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型、安定型、安定成長型、成長型、積極型)が2017.11.24設定

たわらノーロードplus

ファンド名 信託報酬
たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 年0.70%
たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 年0.85%
たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 年0.90%

<参考記事>たわらノーロード新シリーズ 「高配当最小分散戦略」と「低ボラティリティ高配当戦略」ファンドが3.31に登場

最後に

前に設定された、たわらノーロードバランス(堅実型、標準型、積極型)のファンドの目的は以下の通りです。

  • 堅実型・・・債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行います。
  • 標準型・・・債券と株式・リートへバランスよく資産を配分します。
  • 積極型・・・株式・リートの組み入れ比率を高め、積極的な運用を行います。

たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型、安定型、安定成長型、成長型、積極型)

  • 保守型・・・安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行います。
  • 安定型・・・安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行います。
  • 安定成長型・・・信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行います。
  • 成長型・・・信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
  • 積極型・・・信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

今回の最適化バランスはリスク水準ごとにファンドが設定されます。

ファンド名 目標リスク水準
(年率標準偏差)
保守型 約2%程度
安定型 約5%程度
安定成長型 約7%程度
成長型 約10%程度
積極型 約13%程度

各資産の投資比率は、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー社が買う資産の期待リターン、リスク等をもとに投資助言をします。原則年2回の見直しです。

信託報酬は年0.50%と、たわらノーロードシリーズの中では高コストの部類に入ります。

投資は自己責任でお願いします。

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