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たわらノーロード バランス(8資産均等型)が信託報酬0.22%で登場

2017年7月12日ファンド

たわら

アセットマネジメントOneが『たわらノーロード バランス(8資産均等型)』を新規に設定します。

かなり低コストです。

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たわらノーロード バランス(8資産均等型)の概要

 

主要投資対象と運用目標および基本投資割合

主要投資対象 マザーファンドが連動対象とする指数 基本投資割合
国内株式 TOPIX(配当込み) 12.5%
先進国株式 MSCI Kokusai Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 12.5%
新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 12.5%
国内債券 NOMURA-BPI総合 12.5%
先進国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース、為替ヘッジなし) 12.5%
新興国債券 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし) 12.5%
国内REIT 東証REIT指数(配当込み) 12.5%
先進国REIT S&P先進国REITインデックス(除く日本、為替ヘッジなし、配当込み、円換算ベース) 12.5%

信託報酬

年0.22%以内(税別、以下注記ない限り税別)

信託財産留保額

ありません

設定日

2017年7月28日

販売手数料

ありません

信託期間

無期限

当初販売会社

情報ソース

低コストファンドシリーズのバランス型ファンド設定 -「たわらノーロード バランス(8資産均等型)」-(pdf)

低コスト8資産バランスとの比較

同じ8資産に12.5%ずつ投資するeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、iFree 8資産バランスと比較。

信託報酬・信託財産留保額

たわらノーロード
バランス(8資産均等型)
eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
iFree 8資産バランス
信託報酬 年0.22% 年0.22% 年0.23%
信託財産留保額 ありません ありません ありません

指数

主要投資対象 たわらノーロード バランス(8資産均等型) eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
iFree 8資産バランス
国内株式 TOPIXと連動
先進国株式 MSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動
新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動 FTSE RAFI エマージングインデックス(円換算ベース)
国内債券 NOMURA-BPI総合と連動
先進国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動
新興国債券 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし) JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動
国内REIT 東証REIT指数(配当込み)と連動
先進国REIT S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動 S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース)に連動
  • 新興国株式
  • 先進国REIT

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)と同じで、iFree 8資産バランスと違います。

新興国債券も他のファンドと違います。

たわらノーロードシリーズのその他のファンド

たわらノーロード 日経225

たわらノーロードTOPIX

たわらノーロード 先進国株式

たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

たわらノーロード NYダウ

たわらノーロード 新興国株式

たわらノーロード 国内債券

たわらノーロード 先進国債券

たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

たわらノーロード 国内リート

たわらノーロード 先進国リート

たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>

最後に

たわらノーロードシリーズより、たわらノーロード バランス(8資産均等型)が新しく設定されます。

8資産均等型で最もコストが低い、eMaxis Slim バランス(8資産均等型)と同じ信託報酬です。

8資産均等型を選択する場合、どちらにするか悩ましいところです。

コストが低いからと言ってすぐに乗り換えた場合、状況によってはコスト差の恩恵以上の売却益にかかる税金が支払うこともあります。

運用報告書で実質コストを確認してからでも、長い運用期間を考えると遅くはないかもしれません。

投資は自己責任でお願いします。

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