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SBI証券 SMTシリーズ 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)と新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の取扱開始

2013年12月27日ファンド

SBI証券 SMTシリーズ 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)と新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の取扱開始

SBI証券

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取扱開始ファンド

 

  • SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  • SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

 

ファンド概要

ファンド名 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
ベンチマーク シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)
信託報酬 年0.525% 年0.63%
信託財産留保額 0.05% 0.30%

 

先進国債券・為替ヘッジ型と比較

 

ファンド名 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型
ベンチマーク シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)
信託報酬 年0.525% 年0.5775%
信託財産留保額 0.05% なし

Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型よりも信託報酬が低くなっています。

新興国債券・為替ヘッジ型と比較

 

ファンド名 SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型
ベンチマーク バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース) JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッ ジベース)
国別構成比
構成国 19カ国

  • 中南米

ブラジル
メキシコ
コロンビア
ペルー
パナマ
ウルグアイ
コスタリカ
 
 
  • 欧州

 
ロシア
リトアニア
ルーマニア
ラトビア
ブルガリア
 
 
  • 中東・アフリカ

 
トルコ
南アフリカ
バーレーン
モロッコ
ナミビア
 
 
  • アジア

 
インドネシア
フィリピン
18カ国

 
  • 中南米

アルゼンチン
エクアドル
コロンビア
パナマ
ブラジル
ベネズエラ
メキシコ
ペルー
 
 
  • 欧州

 
ウクライナ
クロアチア
ハンガリー
ブルガリア
ルーマニア
ロシア
 
 
  • 中東・アフリカ

 
トルコ
南アフリカ
 
 
  • アジア

 
インドネシア
フィリピン
構成銘柄数 145銘柄 116銘柄
信託報酬 年0.63% 年0.63%
信託財産留保額 0.30% 0.30%

EDINET野村インデックスファンドより引用

信託報酬は同じですがベンチマークが違います。

どちらのベンチマークも

  • トルコ
  • ロシア
  • メキシコ
  • ブラジル

で約50%を占めています。

まとめ

私は外国債券クラスに以下の理由で投資をしていません。

  • 為替のヘッジができない場合に為替リスクが過大になる
  • 為替リスクがある割に期待リターンが大きくない(国内債券とほぼ同じ)
  • 個別の債券(外債)は信用リスクの判断が困難(格付は信用できない)
  • 投資信託のように中身が分散投資された商品は手数料を考えた場合に
  • 現実的に買える商品がない

また、第1期の運用報告書が発行されるまで実質コストがどうなるかわかりません。

しかし、投資家の選択肢が増える事は嬉しいです。

現在はSBI証券、立花証券の取扱ですが、今後は主要ネット証券も取扱を開始するなど
情報がわかり次第お伝えしていきます。

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