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SMTシリーズ 8資産インデックスバランス・オープンを2017.8.25に設定

ファンド

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SMTシリーズを展開する三井住友トラスト・アセットマネジメントが『SMT 8資産インデックスバランス・オープン』を新規に設定します。

 

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SMT 8資産インデックスバランス・オープンの概要

主要投資対象と運用目標および基本投資割合

主要投資対象 マザーファンドが連動対象とする指数 基本投資割合
国内株式 TOPIX 12.5%
先進国株式 MSCI Kokusai Index(円換算ベース、為替ヘッジなし) 12.5%
新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし) 12.5%
国内債券 NOMURA-BPI総合 12.5%
先進国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース、為替ヘッジなし) 12.5%
新興国債券 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし) 12.5%
国内REIT 東証REIT指数(配当込み) 12.5%
先進国REIT S&P先進国REITインデックス(除く日本、為替ヘッジなし、配当込み、円換算ベース) 12.5%

信託報酬

年0.50%以内(税別、以下注記ない限り税別)

信託財産留保額

0.1%

設定日

2017年8月25日

販売手数料

上限3.0%

信託期間

無期限

当初販売会社

三井住友信託銀行

情報ソース

EDINET

低コスト8資産バランスとの比較

同じ8資産に12.5%ずつ投資するたわらノーロードバランス(8資産均等型)、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、iFree 8資産バランスと比較。

信託報酬・信託財産留保額

 ファンド名 信託報酬 信託財産留保額
SMT 8資産インデックス
バランス・オープン
年0.50% 0.1%
たわらノーロード
バランス(8資産均等型)
年0.22% ありません
eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
年0.22% ありません
iFree 8資産バランス 年0.23% ありません

指数

主要投資対象 SMT 8資産インデックス
バランス・オープン
たわらノーロード
バランス(8資産均等型)
eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
iFree
8資産バランス
国内株式 TOPIXと連動
先進国株式 MSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動
新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動 FTSE RAFI エマージングインデックス(円換算ベース)
国内債券 NOMURA-BPI総合と連動
先進国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動
新興国債券 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動
国内REIT 東証REIT指数(配当込み)と連動
先進国REIT S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動 S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース)に連動

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)と同じです。

SMTシリーズの他のバランスファンド

ファンド名 信託報酬 資産配分
SMTインデックス・バランスオープン 年0.50%
SMT 日米インデックスバランス・オープン 年0.50%

最後に

SMTシリーズより、SMT 8資産インデックスバランス・オープンが新しく設定されます。

8資産均等型で最もコストが低い、

eMaxis Slim バランス(8資産均等型)

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

よりも高い信託報酬です。

そのためSMT 8資産インデックスバランス・オープンは、コスト優位性に乏しいです。

 

販売会社にネット証券の名前がないので、どのような販売形態になるのか詳しい情報が入り次第ブログでお伝えします。

投資は自己責任でお願いします。

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