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超低コスト Smart-i8資産バランスファンド(安定型、安定成長型、成長型)の3本が2018.3.27設定

2018年3月9日ファンド

バランス

Smart-i8資産バランスファンド(安定型、安定成長型、成長型)の3本を、りそなアセットマネジメントが新規に設定します。

超低コストですが、特徴をつかみにくいファンドです。

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Smart-i8資産バランスファンド(安定型、安定成長型、成長型)の概要

主要投資対象と基本投資割合

主要投資対象 マザーファンドが連動対象とする指数 安定型 安定成長型 成長型
国内株式 TOPIX(配当込み) 8% 19% 26%
先進国株式 MSCI-KOKUSAI指数
(配当込み、円換算ベース)
10% 21% 28%
新興国株式 MSCIエマージング・マーケット指数
(配当込み、円換算ベース)
3% 7% 10%
国内債券 NOMURA-BPI総合 28.5% 15.5% 7%
先進国債券 FTSE世界国債インデックス
(除く日本、円換算ベース)
16% 8% 4%
先進国債券
(為替ヘッジあり)
FTSE世界国債インデックス
(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
28.5% 15.5% 7%
新興国債券 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)
2% 4% 5%
国内REIT 東証REIT指数
(配当込み)
2% 5% 6%
先進国REIT S&P先進国REITインデックス
(除く日本、配当込み、円換算ベース)
2% 5% 7%

信託報酬

ファンド名 信託報酬
Smart-i 8資産バランス 安定型 0.16%
Smart-i 8資産バランスファンド 安定成長型 0.18%
Smart-i 8資産バランスファンド 成長型 0.20%

※税別、以下注記ない限り税別

販売手数料

ありません

信託財産留保額

ありません

設定日

2018年3月27日

信託期間

無期限

当初販売会社

りそな銀行

追加販売会社

松井証券

SBI証券

情報ソース

EDINET

基本配分の整理

りそなアセットマネジメントが設定する、つみたてバランスファンドと比較。

<つみたてバランスファンドについて更に詳しい記事はコチラ>低コスト つみたてバランスファンドが2017.10.26設定

アセットクラス 安定型 安定成長型 成長型 つみたて
株式 75% 47% 64% 55%
債券 21% 43% 23% 30%
リート 4% 10% 13% 15%
国別 安定型 安定成長型 成長型 つみたて
日本 38.5% 39.5% 39% 60%
先進国 56.5% 49.5% 46% 30%
新興国 5.0% 11.0% 15% 10%

その他のSmart-iシリーズ

ファンド名 信託報酬
Smart-i 日経225インデックス 年0.17%
Smart-i TOPIXインデックス 年0.17%
Smart-i 先進国株式インデックス 年0.20%
Smart-i 新興国株式インデックス 年0.34%
Smart-i 国内債券インデックス 年0.14%
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 年0.19%
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年0.19%
Smart-i Jリートインデックス 年0.17%
Smart-i 先進国リートインデックス 年0.20%

<Smart-i シリーズについて更に詳しい記事はコチラ>超低コスト Smart-iシリーズ9本 りそなアセットマネジメントより2017.8.29新規設定

最後に

8資産に分散していますが、どのようなコンセプトで配分を決定したのか、分かりにくいファンドです。

投資家としては虎の子を預けるのに、もう少し決定打がほしいところです。

当初販売会社はりそな銀行だけですが、Smart-iシリーズと同じようにSBI証券や楽天証券で取り扱われる可能性があります。

投資は自己責任でお願いします。

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