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MHAMのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)、MHAM中期国債ファンドの繰上償還(予定)

2016年4月16日ファンド

天国

 

2/2より新規購入受付中止となったMHAMのMMFほか1ファンドが繰上償還(予定)されます。

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MHAMのMMF、MHAM中期国債ファンド繰上償還(予定)の概要

繰上償還対象ファンド

  • MHAMのMMF
  • MHAM中期国債ファンド

繰上償還予定日

  • MHAMのMMF:平成28年7月29日
  • MHAM中期国債ファンド:平成28年7月29日

繰上償還の理由

日本銀行の金緩和政策により、短期日本国債の利回りがマイナスになり収益機会が大幅に減少し、当面この状況が続くことが見込まれる。

運用の基本方針に則った継続が難しく商品性の維持が困難なため。

参照: 「MHAMのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)」の繰上償還に関するQ&A(2016年4月15日)[PDF]
「MHAM中期国債ファンド」の繰上償還に関するQ&A(2016年4月15日) [PDF]

MHAMのMMF、MHAM中期国債ファンドの信託財産留保額

ダイワMMFや中期国債ファンド(大和)では信託財産留保額が撤廃されましたが、MHAMのMMF、MHAM中期国債ファンドでは撤廃されていないので注意が必要です。

通常の購入は2/2に新規申込停止されていますが、

  • 既存の契約に基づく自動買付申込
  • 分配金再投資にかかる申込

での購入については、申し込み停止の対象外となっているため買付されている方は注意が必要です。

換金の期限と償還金の支払い

平成28年7月26日まで換金を受け付けています。

その後平成28年7月27日まで換金(解約)申し込みの受付が停止します。

繰上償還されないパターン

異議申立て期間中(平成28年5月23日まで)に異議申し立てがあった受益者の受益権口数の合計が、基準日(平成28年4月15日)時点のファンドの受益権総口数の2分の1を超えなかった場合は繰上償還されます。

そのほかのMMFや日々決算型ファンドの動向

【まとめ】日銀のマイナス金利の影響!MMF、中期国債ファンドなど全て新規購入申込停止に更に繰上償還も

最後に

に続き、日銀のマイナス金利政策の導入による影響でMHAMのMMFも繰上償還されることとなりました。

MHAMのMMFを保有されている方は現時点で早急に換金するのか繰上償還日まで保有するのか、どちらが良いとかは断言できかねる状況です。

今後は他の

  • 野村MMF
  • 新光MMF
  • JAのMMF

など日々決算型ファンドが償還されるのであれば、ブログでお伝えします。

<公式HP>みずほ投信投資顧問株式会社

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