<--ウェブマスターツール-->

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較 2014年4月末

2014年5月10日積立シミュレーション

リスク
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較 2014年4月末

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)を長期積立投資の対象として検証するためにMAXIS トピックス上場投信(1348)と比較。

過去記事
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較

スポンサーリンク






商品概要

名称 MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
証券コード 1567 1348
売買単位 10口 10口
設定日 2012/02/23 2009/05/14
純資産額 3.31億円 1800.97億円
売買手数料 証券会社が定める額
カブドットコム証券
では売買ともに無料
証券会社が定める額
カブドットコム証券
では売買ともに無料
信託報酬 年0.2268% 年0.0842%
決算日 1/16、7/16 1/16、7/16
償還日 無期限 無期限

※2014年4月末のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート(1年)

青:MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)
赤:MAXIS トピックス上場投信(1348)

リターン

リターン(%) MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月 +0.02 +0.22
3ヶ月 -2.13 -6.73
6ヶ月 +0.04 +1.79
1年 +3.63 +18.42
2年 +10.29 +46.45
3年 +47.21
5年

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)がローンチされた2012年2月末から毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

※株数=投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません

分配金実績(税引前)

決算日
MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
2014/1/16 0円 850円
2013/7/16 150円 790円
2013/1/16 10円 720円
2012/7/16 220円 930円
2012/1/16 640円
2011/7/16 900円
2011/1/16 360円
設定来累計 380円 6,740円

※100口あたり

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)が新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月 投資総額
評価額
差額
MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
(1567)
MAXIS トピックス
上場投信
(1348)
1567-1348
2012年2月
270,000
283,432
330,638
-47,206

2012年2月からの差は270,000円の投資額で47,206円となりました。

まとめ

1年チャートを見るとMAXISトピックスリスクコントロール(5%)に比べて、MAXIS トピックス上場投信は大きな上昇・下落を繰り返しています。

期間は短いですがMAXISトピックスリスクコントロール(5%)は大きなプラスにはならないが大きなマイナスにもならない、と言ってもいいのではないでしょうか。

引き続きウォッチを続けます。

ハピタス経由でカブドットコム証券の口座を開設すれば1800ポイント=1800円がもらえます。

カブドットコム証券では

  • MAXISトピックスリスクコントロール(5%)
  • MAXIS トピックス上場投信

ともにフリーETF対象銘柄なので、売買金額に関わらずどれだけ
売買しても手数料が無料0円です。

ご興味ある方は口座の開設されてはいかがでしょうか。

スポンサーリンク