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JPMザ・ジャパンとひふみ投信を比較 2014年11月末

2014年12月20日積立シミュレーション

ひふみ投信

JPM ザ・ジャパンとひふみ投信を比較

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商品概要

名称 JPM ザ・ジャパン ひふみ投信
運用方針 日本の株式を主要投資対象とする。

銘柄選定にあたっては、日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資する。

TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。

「ひふみ投信マザーファンド」を通じて、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内外の株式に投資する。

運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、そのなかで長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。

設定日 1999/12/15 2008/10/01
純資産額 1,327.9億円 163.2億円
申込手数料 3.15%
主要ネット証券で1.05%
ノーロード(無料)
信託報酬(税抜) 年1.7% 年0.98%
実際の経費率(税抜) 年2.08% 年1.22%
信託財産留保額 なし なし
償還日 無期限 無期限

※2014年11月末のデータ。各商品説明サイトおよびモーニングスターより

比較チャート(1年)

比較チャート(1年)

青:JPM ザ・ジャパン
赤:ひふみ投信

リターン

リターン(%)  JPM ザ・ジャパン   ひふみ投信 
1ヶ月 -3.01 -1.16
3ヶ月 -0.37 +1.14
6ヶ月 +15.81 +15.97
1年 -3.91 +18.73
2年 +110.26 +89.71
3年 +116.05 +108.11
5年 +124.72 +115.31

積立シミュレーション

ひふみ投信がローンチされた2008年10月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

JPM ザ・ジャパンの毎月の投資額は9,896=10,000/(1+1.05%)で計算

積立シミュレーション

※口数=投資金額÷基準価額で計算

ひふみ投信が新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月 投資総額
評価額
差額
JPM ザ・ジャパン ひふみ投信 JPM-ひふみ
2008年10月
740,000
1,487,508
1,466,547
20,961

2008年10月からの差は740,000円の投資で20,961円となりました。

最後に

前回はJPM ザ・ジャパンが圧倒的な差でひふみ投信よりも成績が良かったですが、2009年以降はひふみ投信が逆転しています。

JPM ザ・ジャパン・・・高コストによる運用成績の低下
ひふみ投信・・・運用の巧拙、思ったよりも低い実質コスト

などの理由が考えられます。

また、ひふみ投信は11/28に基準価額が最高値を更新しました。

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しかし、過去の成績は未来の成績を保証をするわけではありません・・・

引き続きウォッチしていきます。

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