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i-mizuhoインデックスシリーズ ファンド新規設定、繰上償還など戦略的見直し

ファンド

iシェアーズ

ブラックロック・ジャパン株式会社が、設定・運用する「i-mizuho インデックスシリーズ」が

  1. ファンド新規設定・・・未定
  2. 繰上償還・・・2018年4月27日

上記、戦略的見直しを推進します。

「i-mizuho インデックスシリーズ」は、「iシェアーズ インデックスシリーズ」としてファンド名称および運用管理費用(信託報酬)料率の変更が実施されています。

<参考記事>低コスト iシェアーズ インデックスシリーズ 信託報酬引き下げて登場

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ファンド新規設定

「ゴールド(金)」の価格を連動対象とする対円での為替ヘッジを行うファンドが新規設定されます。

名称変更を踏襲しているとすれば、i シェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)と予想します。

信託報酬等の詳しい情報が入り次第、ブログでお伝えします。

繰上償還

償還理由は

  1. 一部ファンドにおいて受益権口数が当該投資信託約款に定められた口数を下回っている
  2. 残高が少ないファンドでは為替ヘッジコストや信託にかかる手数料などの受益者が信託財産を通じて負担する費用比率が相対的に上昇し、ベンチマークとの乖離が生じることでインデックスに連動するという運用目標を中長期的に達成することがより困難になることが想定される

ためです。

繰上償還予定日

2018年 4 月 27 日付け

繰上償還予定ファンド

ファンド名 ベンチマーク 信託報酬
i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジあり) MSCIコクサイ指数
(円ヘッジ円ベース)
年0.57%
i-mizuho 欧州株式インデックス ユーロストックス50指数
(円換算ベース)
年0.57%
i-mizuho オーストラリア株式インデックス S&P/ASX200指数
(円換算ベース)
年0.57%
i-mizuho 東南アジア株式インデックス FTSEアセアン40インデックス
(円換算ベース)
年0.63%
i-mizuho 中国株式インデックス FTSE中国50インデックス
(円換算ベース)
年0.63%
i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) シティ世界国債インデックス
(除く日本、円ヘッジ円ベース)
年0.57%
i-mizuho 先進国インフレ連動債券インデックス バークレイズ世界物価連動国債インデックス
(除く日本、円換算ベース)
年0.59%
i-mizuho オーストラリア債券インデックス ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス
(円換算ベース)
年0.57%
i-mizuho ハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり) マークイット iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数
(円ヘッジ円ベース)
年0.735%
i-mizuho 先進国リートインデックス(為替ヘッジあり) S&P先進国REIT指数
(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジ円ベース)
年0.59%

情報ソース

i-mizuho インデックスシリーズの戦略的な見直しについて(pdf)

最後に

ブラックロック・ジャパンの「i-mizuho インデックスシリーズ」において、

  1. ファンド新規設定
  2. ファンド繰上償還

が実施されます。

繰上償還は残念なお知らせですが、純資産額が少ないファンドは運用会社の収益がマイナスとなるので致し方ありません。

今後も戦略的見直しを継続し、投資家の第一候補となるような「iシェアーズ インデックスシリーズ」の設定・運用を希望します。

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