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金(ゴールド)って分散投資効果あんの? 2015年10月末

2015年11月15日積立シミュレーション

金(ゴールド)って分散投資効果あんの? 2015年10月末

金(ゴールド)に分散投資効果があるのか

  • SMT グローバル株式インデックス・オープン
  • 純金上場信託(金の果実)(1540)

を比較

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商品概要

名称 SMT グローバル株式インデックス・オープン 純金上場信託(金の果実)(1540)
運用方針 「住信外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、MSCIコクサイ・インデックス(除く日本)を構成している国に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。

原則として為替ヘッジは行わない。

運用方針:東京工業品取引所における金1グラムあたりの先物価格を、一定の貴金属業者の提示するフォワードレートで現在価値に引き直した価格に連動すること目指します。

信託財産として金地金を高水準の割合で保有することで、指標価格に連動することが企図されています。

原則として分配金はありません。 

設定日
2008/01/09
2010/07/02
純資産額
519.8億円
372.6億円
申込手数料
ノーロード(無料)
証券会社が定める手数料
信託報酬(税抜)
年0.50%
年0.40%
信託財産留保額
なし
なし
償還日
無期限
無期限

※2015年10月末のデータ。各商品説明サイトおよびモーニングスターより

純金上場信託(金の果実)(1540)は転換(交換)を通じて、現物を1kgから実際に取得することができます。

比較チャート(1年)

比較チャート(1年)

青:SMT グローバル株式インデックス・オープン
赤:純金上場信託(金の果実)(1540)

リターン

リターン(%) SMT グローバル株式インデックス・オープン 純金上場信託(金の果実)(1540)
1ヶ月 +10.89 -2.63
3ヶ月 -4.96 -3.39
6ヶ月 -2.10 -5.71
1年 +13.11 -0.59
2年 +35.14 +4.44
3年 +109.26 -3.84
5年 +131.99 +15.12

投信まとなびより

積立シミュレーション

積立シミュレーション

※口数=投資金額÷基準価額で計算
※分配金は再投資していません

分配金実績

決算日
SMT グローバル株式インデックス・オープン
純金上場信託(金の果実)(1540)
2015年5月
20円
2014年11月
20円
2014年5月
20円
2013年11月
2013年5月
20円
2012年11月
2012年5月
2011年11月
2011年5月
2010年11月
2010年5月
2009年11月
2009年5月
設定来累計
60円
0円

新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月 投資総額
評価額
差額
SMT グローバル株式インデックス・オープン 純金上場信託(金の果実)(1540) 先進国株式-金(ゴールド)
2010年7月
640,000
1,079,179
671,583
+407,596

2010年7月から640,000円の投資で392,411円の差です。

相関係数

エクセルのCORREL関数を用いた相関係数は0.45になりました。
強くない正の相関があります。

最後に

金(ゴールド)は

  • 株式や債券といった金融資産とは異なる値動きをする傾向がある
  • 株式・債券・不動産のように、資産が経済価値を生む活動ではないので、利息も配当も生まない。

などの特徴を持っています。

期待回収率が100%を超えないので現在のところ金(ゴールド)に投資をする予定はありませんが、引き続きウォッチしていきます。

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