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R/Nファンダメンタル・インデックスETF(1598) 全組入銘柄情報

2014年4月2日ETF

R/Nファンダメンタル・インデックスETF(1598) 全組入銘柄情報

野村のNEXT FUNDS

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R/Nファンダメンタル・インデックスETFとは

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス※(配当除く)(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスとは

日本国内の金融商品取引所に上場する全銘柄のうち、浮動株調整時価総額上位98%を母集団とし、各銘柄のファンダメンタル指標

  • 調整済み売上高
  • 調整済み営業キャッシュフロー
  • 調整済み配当金

を用いて計算される指数ウェイト*に基づいて算出されるRussell/Nomura ファンダメンタル・インデックスの構成銘柄から、

  • 流動性が著しく低い銘柄
  • 指数ウェイトが極端に低い銘柄

を除外して算出される、投資可能性を追求した指数です。
平成12年12月29日を起算日とし、その日の指数値を100ポイントとして計算されています。
*リサーチ・アフィリエイツ社のファンダメンタル・インデックス®の手法を用います。

R/Nファンダメンタル・インデックスETF(1598)商品情報 動画

組入銘柄情報

No. 証券コード 銘柄 比率
1 8306 三菱UFJフィナンシャルグループ 6.14%
2 8411 みずほフィナンシャルグループ 5.98%
3 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4.07%
4 9432 日本電信電話 2.74%
5 8308 りそなホールディングス 2.30%
6 7203 トヨタ自動車 2.22%
7 7751 キャノン 1.65%
8 8058 三菱商事 1.65%
9 7267 本多技研工業 1.60%
10 6752 パナソニック 1.52%
11 6501 日立製作所 1.36%
12 8031 三井物産 1.35%
13 4502 武田薬品工業 1.25%
14 3382 セブン&アイ・ホールディングス 1.09%
15 9433 KDDI 0.92%
16 9437 NTTドコモ 0.91%
17 5020 JXホールディングス 0.90%
18 8001 伊藤忠商事 0.90%
19 6758 ソニー 0.88%
20 4503 アステラス製薬 0.79%

※TOPIX先物が2.32%あります。
2014年3月31日現在

21位以下 全554銘柄情報(pdf)

手数料等

設定日 2014/03/24
信託期間 無期限
決算日 毎年4月および10月の7日
収益分配 年2回の決算時に分配を行います。
売買手数料 販売会社が独自に定める額
信託報酬 年0.324%

まとめ

  • TOPIXの構成銘柄と比較して上位にソフトバンクがない
  • 金融で18%近くを締める

となっています。

また、上場から7営業日経ちましたが平均出来高は100です。
TOPIX連動型上場投資信託(1306)の400万と比較して雲泥の差なので、大量の成り行き注文をした場合思わぬ価格が付く可能性があるので注意が必要です。

「ファンダメンタル・インデックス」とかっこいい響きですが、名前に惑わされず自身のリスク許容度に見合った割合で投資したほうがよいでしょう。

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