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ザ・2020ビジョンとひふみ投信を比較 2015年5月末

2015年6月20日積立シミュレーション

コモンズ投信
ひふみ投信

ザ・2020ビジョンとひふみ投信を比較

ザ・2020ビジョンはコモンズ投信のファンド。

2013年12月に運用を開始。

「変化」をキーワードにして企業を分析し、ダイナミックに運用するファンドを目指しています。

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商品概要

 

名称 ザ・2020ビジョン ひふみ投信
運用方針 マザーファンドを通じて、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、個別企業分析により、「変化し始めた企業」、「変化にチャレンジする企業」を中心に株価が割安と判断した銘柄に投資する。

運用にあたっては、「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ない、ポートフォリオの構築にあたっては、50銘柄程度厳選する。

株式への投資は、信託財産の50%超を基本とし、市場の下落リスクなどに基づき、株式組入比率を上げて積極的に収益を狙うタイミングと、現金等の比率を上げてリスクを回避するタイミングをコントロールすることを目指す。

信託報酬の一部をパラリンピックに寄付する。

「ひふみ投信マザーファンド」を通じて、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内外の株式に投資する。

運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、そのなかで長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。

設定日
2013年12月27日
2008年10月1日
純資産額
39.5円
214.6円
申込手数料
ノーロード(無料)
 
直販の他に
で購入可能
 
ノーロード(無料)
信託報酬
(税抜)
年1.15%
年0.98%
実際の経費率
(税抜)
年4.76%
 
年1.22%
信託財産留保額
なし
なし
償還日
無期限
無期限

※2015年5月末のデータ。各商品説明サイトおよびモーニングスターより

比較チャート(1年)

比較チャート(1年)

青:ザ・2020ビジョン
赤:ひふみ投信

リターン

 

リターン(%) ザ・2020ビジョン  ひふみ投信 
1ヶ月 +4.11 +3.69
3ヶ月 +12.45 +7.53
6ヶ月 +18.07 +16.02
1年 +39.04 +36.21
2年 +60.64
3年 +159.20
5年 +174.29

投信まとなびより

積立シミュレーション

ザ・2020ビジョンがローンチされた2013年12月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

積立シミュレーション

※口数=投資金額÷基準価額で計算

ザ・2020ビジョンが新規設定以来の積立投資の差

 

投資開始年月 投資総額
評価額
差額
ザ・2020ビジョン ひふみ投信 ザ・2020ビジョン-ひふみ
2013年12月
180,000
227,130
217,701
9,429

2013年4月から180,000円の投資で9,429円 ザ・2020ビジョンの方が良い成績となりました。

最後に

ザ・2020ビジョンが実質コスト4.76%(税抜)にも関わらず、ひふみ投信よりも成績が良かったので意外です。

主な直販ファンドのイメージは

ザ・2020ビジョンはどんな料理になるのでしょうか。

引き続きウォッチしていきます。

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