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フロンティア株式クラスはポートフォリオに分散をもたらすのか 2015年6月末

2015年7月25日積立シミュレーション

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フロンティア株式クラスはポートフォリオに分散をもたらすのか 2015年6月末

フロンティア株式クラスはポートフォリオに分散をもたらすのか

  • iシェアーズ 先進国株ETF(MSCIコクサイ) (1581)
  • iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) (1583)

を比較。

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商品概要

ファンド名
運用方針
日本を除く先進国に投資をする際の代表的な指数である「MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
フロンティア・マーケット(エマージング・マーケットよりも発展途上の国・市場)の主要100銘柄の株式で構成する指数である「MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス(税引後配当込み)」への連動を目指すETF(上場投資信託)です。
設定日 2013/07/17 2013/07/17
純資産額 429億円 707億
経費率
(税抜)
0.25% 0.79%

※2015年6月末のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート(1年)

比較チャート(1年)

青:iシェアーズ 先進国株ETF(MSCIコクサイ) (1581)
赤:iシェアーズ フロンティア株ETF (MSCI フロンティア100 (1583)

リターン

リターン(%) iシェアーズ 先進国株ETF
(MSCIコクサイ) 
(1581)
iシェアーズ フロンティア株ETF
 (MSCI フロンティア100
 (1583)
1年 +23.40 +10.62
3年 +27.92
5年 +16.48
10年
設定来 +4.61 +33.48

※各ファクトシートより、年率換算、日本円ベース

積立シミュレーション

両ETFがローンチされた2013年7月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

積立シミュレーション

※分配金は再投資していません。

エクセルのCORRELでの相関係数

0.57でした。

強くない正の相関があると考えます。

分配金単価(円ベース)

iシェアーズ 先進国株ETF
(MSCIコクサイ) (1581)
iシェアーズ フロンティア株ETF
(MSCI フロンティア100 (1583)
2014年12月
44円
307円
2014年6月
61円
57円
2013年12月
41円
3円

新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月 投資総額
評価額
差額
iシェアーズ
先進国株ETF
(MSCIコクサイ)
 (1581)
iシェアーズ
フロンティア株ETF
(MSCI フロンティア100
 (1583)
1581-1583
2013年7月
240,000
281,496
242,214
+39,282

2013年7月から240,000円の投資で39,282円の投資成績の差が出ました。

最後に

フロンティア株式ETFは2014年12月に暴落をしています。
約35%を占めていた、カタールとアラブ首長国連邦(UAE)が新興国市場に移行したことによって基準価額が下落した可能性が考えられます。

このようにフロンティア株式はマーケットが小さいため構成国の入れ替えにより、価額が大きく変動します。

ポートフォリオに加える場合は内容・リスクを十分に理解した上でリスク資産の1%ぐらいを目安に組み入れた方が良いでしょう。

フロンティア株式クラスはポートフォリオに分散をもたらすのか今度とも継続して比較していきます。

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