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小型株効果ってあんの? 2015年4月末

2015年5月16日積立シミュレーション

小型株効果ってあんの? 2015年4月末

全世界中小株式アセットである

  • EXE-i グローバル中小型株式ファンド

とMSCI All Country World Indexに連動するファンドは日本では販売されていないのでMSCI All Country World Index(除く日本、円換算ベース)と連動する

  • eMAXIS 全世界株式インデックス

を比較

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小型株効果とは

時価総額が小さい銘柄に投資することで、高いリターンを得ることができる現象です。

商品概要

名称 EXE-i グローバル中小型株式ファンド  eMAXIS 全世界株式インデックス
運用方針

主として世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きに連動する複数のETF(上場投資信託)への投資を通じて、世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きと同等の投資成果を目指すファンド・オブ・ファンズ。

世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、FTSE グローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)とします。(2015年2月変更)

原則、為替ヘッジなし。

マザーファンドを通じて、日本を除く先進国および新興国の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。

原則、為替ヘッジなし。

設定日
2013/05/13
2009/10/28
純資産額
21.0億円
50.8億円
申込手数料
ノーロード(無料)
ノーロード(無料)
信託報酬(税抜)
年0.358%
年0.60%
実際の経費率(税抜)
年0.56%
年0.67%
信託財産留保額
なし
0.05%
償還日
無期限
無期限

※2015年4月末のデータ。各商品説明サイトおよびモーニングスターより

比較チャート(1年)

比較チャート(1年)

青:EXE-i グローバル中小型株式ファンド
赤: eMAXIS 全世界株式インデックス

リターン

リターン(%) EXE-i グローバル中小型株式ファンド   eMAXIS 全世界株式インデックス
1ヶ月 +0.97 +1.71
3ヶ月 +8.07 +6.78
6ヶ月 +18.37 +15.37
1年 +24.49 +24.24
2年 +50.96
3年 +106.83
5年

投信まとなびより

積立シミュレーション

EXE-i グローバル中小型株式ファンドドがローンチされた2013年05月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

積立シミュレーション

※口数=投資金額÷基準価額で計算

新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月 投資総額
評価額
差額
EXE-i グローバル中小型株式ファンド  eMAXIS 全世界株式インデックス 中小株 -全世界
2013年5月
240,000
295,553
296,246
-693

2013年5月から240,000円の投資で693円の差です。

最後に

EXE-i 中小型株式ファンドはEXE-iシリーズの全世界中小型株式に投資するファンドです。

実質コストは年0.56%(税抜)と低コストです。
更に2015年2月には投資効率の改善を図るためにEXE-iグローバル中小型株式ファンドの投資対象となるファンドが変更されました。

しかしながら、今回のシミュレーションでは小型株効果が十分にあるとは言い切れないと考えます。

小型株効果について引き続きウォッチしていきます。

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