<--ウェブマスターツール-->

EXE-i  先進国株式ファンドと外国株式インデックスeを比較 2015年10月末

2015年11月21日積立シミュレーション

EXE-i  先進国株式ファンドと外国株式インデックスeを比較 2015年10月末

先進国株式アセットである

  • EXE-i 先進国株式ファンド

  • 外国株式インデックスe

を比較

スポンサーリンク






商品概要

名称 EXE-ⅰ 先進国株式ファンド 外国株式インデックスe
運用方針 主として先進国(日本を除く)の株式市場の値動きに連動する複数のETF(上場投資信託)への投資を通じて、先進国(日本を除く)の株式市場の値動きと同等の投資成果を目指すファンド・オブ・ファンズ。

当初の参考指標は、MSCI KOKUSAI(コクサイ)・インデックス(円換算ベース)とする。

原則、為替ヘッジなし。

日本を除く世界の主要国の株式に投資する「外国株式マザーファンド」を主要投資対象とする。

株式への実質投資は、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行う。

原則、為替ヘッジは行わない。

設定日
2013/05/13
2010/04/06
純資産額
42.6億円
149.9億円
申込手数料
ノーロード(無料)
ノーロード(無料)
信託報酬(税抜)
年0.24%
年0.50%
実際の経費率(税抜)
年0.45%
年0.54%
信託財産留保額
なし
なし
償還日
無期限
無期限

※2015年10月末のデータ。各商品説明サイトおよびモーニングスターより

比較チャート(1年)

比較チャート(1年)

青:EXE-i 先進国株式ファンド
赤:外国株式インデックスe

リターン

リターン(%) EXE-i 先進国株式ファンド  外国株式インデックスe
1ヶ月 +10.25 +10.90
3ヶ月 -5.59 -4.97
6ヶ月 -2.88 -2.06
1年 +12.43 +13.20
2年 +33.19 +35.28
3年 +109.57
5年 +133.09

投信まとなびより

積立シミュレーション

EXE-i 先進国株式ファンドがローンチされた2013年05月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

積立シミュレーション

※口数=投資金額÷基準価額で計算

新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月 投資総額
評価額
差額
EXE-i 先進国株式ファンド 外国株式インデックスe EXE-i -外国株式インデックスe
2013年5月
300,000
348,034
351,190
-3,156

2013年5月から300,000円の投資で3,156円の差です。

分配金実績

決算日 EXE-i 先進国株式ファンド 外国株式インデックスe
2015年2月 0円 20円
2014年2月 0円 20円
2013年2月
2012年2月
2011年2月
設定来累計 0円 40円

最後に

外国株式インデックスeは分配金を出しEXE-i 先進国株式ファンドより実際の経費率が高かったです。
さらにEXE-i 先進国株式ファンドの投資信託証券組み入れ比率は
第1期(2014年)・・・96.0%
第2期(2015年)・・・99.2%
と上昇しましたが、EXE-i 先進国株式ファンドよりも投資成績が良かったです。

誤差の範囲なのかファンドオブETFs特有の要因なのか引き続きウォッチします。

スポンサーリンク