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外国株式インデックスeとMAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信を比較  2012年8月

2012年8月26日積立シミュレーション

外国株式インデックスeとMAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信を比較

どちらも日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したMSCIコクサイ指数(円ベース)がベンチマークです。

※MSCIより

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ファンド概要

名称 外国株式インデックスe MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
ベンチマーク MSCIコクサイ指数(円ベース) MSCIコクサイ指数(円ベース)
証券コード 1550
売買単位 10口
設定日 2010/04/06 2009/05/14
純資産額 46.40億円 19.89億円
売買手数料 ノーロード(無料) 証券会社が定める額
カブドットコム証券
では売買ともに無料0円
信託報酬 年0.525% 年0.2625%
決算日
毎年2月7日

(休業日の場合は翌営業日)

毎年6・12月の各8日
償還日 無期限 無期限

※2012年8月のデータ。各商品説明サイトより

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信の乖離率の推移

日付 乖離率
2012年8月 0.37%
2012年7月 0.36%
2012年6月 0.82%
2012年5月 0.34%
2012年4月 0.0%
2012年3月 -0.05%
2012年2月 0.33%
2012年1月 0.07%
2011年12月 0.93%
2011年11月 0.55%
2011年10月 1.92%
2011年9月 0.35%

※モーニングスターより

去年と比べると落ち着いてきているものの安心というレベルではありません。

チャート

青:外国株式インデックスe
赤:MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

積立シミュレーション

外国株式インデックスeとMAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)を2010年11月から毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、2012年7月末の評価額がどうなっているかを試算してみました。

外国株式インデックスe MAXIS 海外株式
(MSCIコクサイ)上場投信
開始時期 投資額 株価 評価額 損益 株価 評価額 損益 インデックスe-1550
2012年7月 10000 9130 10000 0 971 10000 0 0
2012年6月 20000 8802 20372 372 955 20167 167 205
2012年5月 30000 8613 30972 972 928 30630 630 342
2012年4月 40000 9665 40419 419 1026 40094 94 325
2012年3月 50000 9846 49692 -308 1057 49281 -719 411
2012年2月 60000 9624 59178 -822 1030 58708 -1292 470
2012年1月 70000 8647 69737 -263 930 69149 -851 588
2011年12月 80000 8371 80644 644 895 79998 -2 646
2011年11月 90000 8089 91931 1931 887 90945 945 986
2011年10月 100000 8831 102269 2269 956 101102 1102 1167
2011年9月 110000 7776 114010 4010 843 112620 2620 1390
2011年8月 120000 8285 125030 5030 903 123373 3373 1657
2011年7月 130000 9198 134956 4956 999 133093 3093 1863
2011年6月 140000 9605 144462 4462 1055 142297 2297 2165
2011年5月 150000 9829 153751 3751 1096 151156 1156 2595
2011年4月 160000 10232 162674 2674 1146 159629 -371 3045
2011年3月 170000 9993 171810 1810 1122 168283 -1717 3527
2011年2月 180000 9724 181199 1199 1098 177127 -2873 4072
2011年1月 190000 9466 190844 844 1068 186219 -3781 4625
2010年12月 200000 9246 200719 719 1042 195537 -4463 5182
2010年11月 210000 8957 210912 912 1025 205010 -4990 5902

※株数=投資金額÷株価で計算、分配金再投資を行っていません。

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1350)の方が乖離率にプレミアム(割高)があり、且つ信託報酬が低いにも関わらず、外国株式インデックスeの方が
投資成績が良いということがわかります。

月末だけ乖離率が急落したのでしょうか。
わかりません。

最後に

現在のところはMAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信よりも外国株式インデックスeに積立投資したほうが良さそうです。

また、分配金を再投資したデータで積み立てをした場合では違った結果になると思います。

今後も引き続きウォッチしていきたいです。

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