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高配当は投資に有利なのか 2015年6月末

2015年7月11日積立シミュレーション

高配当は投資に有利なのか 2015年6月末

高配当は投資に有利なのか

  • TOPIX連動型上場投資信託(1306)
  • 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577)

を比較。

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商品概要

ファンド名 TOPIX 連動型上場投資信託(1306)
運用方針

TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行い、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。


東京証券取引所上場ETF。野村日本株高配当70を対象指数とし、対象指数に連動する投資成果を目指す。

「野村日本株高配当70」は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成される等金額型の指数である。

設定日 2001年07月11日 2013年03月05日
純資産額 27,567.7億円 409.6億
信託報酬
(税抜)
0.11% 0.32%

※2015年6月末のデータ。各商品説明サイト、モーニングスターより

比較チャート(1年)

比較チャート(1年)

青:TOPIX 連動型上場投資信託(1306)
赤:野村日本株高配当70連動型上場投信(1577)

リターン

リターン(%) TOPIX 連動型上場投資信託 野村日本株高配当70連動型上場投信
1ヶ月 -2.51 -3.30
3ヶ月 +5.79 +5.77
6ヶ月 +16.90 +17.68
1年 +31.38 +29.91
2年 +49.01 +48.04
3年 +124.06
5年 +113.67

投信まとなびより

積立シミュレーション

野村日本株高配当70連動型上場投信(1577)がローンチされた2013年5月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

積立シミュレーション

※分配金は再投資していません。

分配金実績

TOPIX 連動型
上場投資信託
(1306)
野村日本株
高配当70連動型
上場投信
(1577)
2015年4月
211円
2015年1月
50円
2014年10月
179円
2014年7月
20.6円
26円
2014年4月
205円
2014年1月
24円
2013年10月
168円
2013年7月
19.4円
11円
2013年4月
195円

※TOPIX 連動型上場投資信託(1306)は1口に換算

野村日本株高配当70連動型上場投信(1577)が新規設定以来の積立投資の差

投資
開始
年月
投資
総額
評価額
差額
TOPIX 連動型
上場投資信託
(1306)
野村日本株高配当70
連動型上場投信
(1577)
1306-1577
2013年5月
280,000
359,604
354,562
+5,042

2013年5月から280,000円の投資で5,042円の差が出ました。

最後に

分配金を再投資しない場合は、TOPIX 連動型上場投資信託の方が投資成績が良かったです。

分配金をそのままにしておくのは投資効率が良くないので、早くDRIP(配当を自動的に再投資するサービス)が開始してほしいです。

等金額分散・高配当は投資に有利なのか今度とも継続して比較していきます。

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