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Walletポイントの付与あり!auスマート・ベーシック(安定・安定成長)の2本をKDDIアセットマネジメントが2018.9.19新規設定

ファンド

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  • auスマート・ベーシック(安定)
  • auスマート・ベーシック(安定成長)

の2本をKDDIアセットマネジメントが設定します。

投資形態はいずれも、ファンド・オブ・ファンズです。

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auスマート・ベーシック(安定)の概要

投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

資産配分

アセットクラス 割合
国内株式 15%
先進国株式 5%
新興国株式 0%
国内債券 65%
先進国債券 15%
新興国債券 0%

主要投資対象

アセットクラス ベンチマーク
国内株式 東証株価指数
先進国株式 MSCIコクサイ指数(円ベース)
新興国株式
国内債券 NOMURA-BPI総合指数
先進国債券 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
新興国債券

信託報酬

信託報酬
[A]
投資対象とする投資信託証券の信託報酬[B] 実質的な信託報酬
[A]+[B]
0.22% 0.13% 0.35%

税別、以下注記ない限り税別

auスマート・ベーシック(安定成長)の概要

投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

資産配分

アセットクラス 割合
国内株式 20%
先進国株式 10%
新興国株式 5%
国内債券 50%
先進国債券 10%
新興国債券 5%

主要投資対象

アセットクラス ベンチマーク
国内株式 東証株価指数
先進国株式 MSCIコクサイ指数(円ベース)
新興国株式 FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)
国内債券 NOMURA-BPI総合指数
先進国債券 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
新興国債券 JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバルダイバーシファイド(円換算)

信託報酬

信託報酬
[A]
投資対象とする投資信託証券の信託報酬[B] 実質的な信託報酬
[A]+[B]
0.22% 0.13% 0.35%

共通の概要

申込手数料

取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。2018年9月3日(有価証券届出書提出日)現在、販売会社における申込手数料はありません。

信託財産留保額

ありません

設定日

2018年9月19日

信託期間

無期限

当初販売会社

大和証券

SBI証券・・・2018年9月28日より取扱いを開始

楽天証券・・・2018年9月28日より取扱いを開始

カブドットコム証券・・・2018年10月1日より取扱いを開始

松井証券・・・2018年10月1日より取扱いを開始

情報ソース

EDINET

auの投資信託ポイントプログラム(報酬一部還元方式)

auスマート・ベーシック(安定・安定成長)については、保有残高に応じて、信託報酬の一部をKDDIアセットマネジメント株式会社が、個人にWalletポイントまたはWow!スーパーポイントで還元するサービスを提供しています。

対象

au会員(有効なauIDまたはWow!IDを保有している方)

付与ポイント

WalletポイントまたはWow!スーパーポイント

ポイントの付与計算

auスマート・ベーシック(安定・安定成長)の保有残高に対して所定の付与率を乗じ日々のポイントを算出します。日々のポイントを月単位に集計した結果を当該月のポイントとして確定

ポイント付与日

翌月下旬に付与

注意点

ポイント付与対象者が両方のIDを保有している場合、直近でログインしたIDに対してポイントが付与されます。

WALLET ポイントとは

毎月のau携帯電話等のご利用額に応じて「WALLET ポイント」が貯まります。

さらに「au WALLET カード」や「au WALLET クレジットカード」を利用すると普段の買い物でも「WALLET ポイント」が貯まります。

貯まったポイントは、au利用料金への充当、ショッピングなどに利用することができます。

WALLET ポイントを使う

au料金に使う

毎月のau携帯電話利用料金に充当できます。
また、データ容量をリアルタイムに追加購入できる「データチャージ」にもポイントを利用できます。

au WALLET カードへのチャージに使う

WALLET ポイント1ポイント=1円として、電子マネーカード「au WALLET カード」へチャージできます。チャージは100円単位、月1回のみ利用可能で手数料は無料です。

※auポイントをご利用の場合は1.2ポイント=1円として換算されます。

au WALLETカードとは

auウォレットカードと呼ばれてる、プリペイド式の電子マネーカードのことです。

クレジットカード・じぶん銀行・auショップで現金など事前にチャージし、チャージした金額の範囲内で普通のクレジットカードのように買い物等の決済に使えます。

審査不要・発行手数料無料・年会費無料・チャージ手数料無料です。発行・維持も無料です。

有効期限はカード発行から5年間です。

au WALLET カードが利用できるお店

MasterCard(R)加盟店や、WebMoney加盟サイトで利用できます。


※au WALLET カードと現金を併用しての支払はできません。

au WALLET クレジットカード

au WALLET クレジットカードなら、ポイントをクレジットカードの請求金額にも充当できます。

商品に使う

WALLET ポイントで厳選商品をGET。旬のグルメや人気雑貨、家電など豊富なラインナップの中からお好きな商品を選ぶことができます。

※au携帯電話、auひかり、auひかり ちゅら、au one net(ADSL、ダイヤルアップ除く)の方

au WALLET ポイントプログラム

※固定通信サービス利用の方は「auお客さまサポート」ログイン後に商品を申込みください。

商品に使う

ショッピングに使う

KDDI直営のショッピングサイトでの買い物にWALLET ポイントが使えます。

その他のショッピングサイトでも商品代のお支払時に「auかんたん決済」を利用すればWALLET ポイントが使えます。

デジタルコンテンツに使う

ゲームや楽曲などのデジタルコンテンツご購入時に「auかんたん決済」を利用すればWALLET ポイントが使えます。

携帯電話の購入・修理に使う

au携帯電話の機種変更の機器代金や、携帯電話の修理代金としてWALLET ポイントを利用できます。

オプション品購入に使う

au携帯電話の充電器やカバーなどのオプション品購入時に、WALLET ポイントを利用できます。

他社ポイントへ交換する

WALLET ポイントをマツモトキヨシ現金ポイント、スターバックス カードなど提携サービスのポイントへ交換できます。

基本配分の整理

アセットクラス 安定 安定成長
株式 20% 35%
債券 80% 65%
リート 0% 0%
国別 安定 安定成長
日本 80% 70%
先進国 20% 20%
新興国 0% 10%

最後に

KDDIアセットマネジメントは、 KDDIが大和証券グループ本社と提携して設立した運用会社です。

信託報酬0.35%と比較的低コストのファンド・オブ・ファンズを設定しました。

au会員(有効なauIDまたはWow!IDを保有している方)で、auスマート・ベーシック(安定・安定成長)を保有していれば、「所定の付与率」を乗じたWalletポイントまたはWow!スーパーポイントが付与されます。

「所定の付与率」の詳細な付与条件は、まだ発表されていません。発表され次第、ブログでお伝えします。

ポイントをもらえるのは嬉しいですが、ポイントを目的に投資ファンドを選ぶのは本末転倒です。

目的のファンドに投資したら、たまたまポイントが付与されるがベターです。

投資は自己責任でお願いします。

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