気になる配分比率は？ SMTインデックス・バランスオープンとSMT 新興国REITインデックス・オープンが11/28に設定！
SMTインデックスシリーズ シリーズ一覧 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント
11/28より以下の商品が設定されます。
- ＳＭＴ インデックスバランス・オープン
- ＳＭＴ 新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン
目次
ファンド概要
| ファンド名 | ＳＭＴ インデックスバランス・オープン | ＳＭＴ 新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン |
|---|---|---|
| ベンチマーク | — | S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース） |
| 購入時手数料（税抜） |
上限3.0%
|
上限3.0%
|
| 信託報酬（税抜） |
年0.50％
|
年0.60％
|
| 信託財産留保額 |
0.10%
|
0.30%
|
| 設定日 | 2014/11/28 | 2014/11/28 |
| 信託期間 | 無期限 | 無期限 |
※EDINETより
ＳＭＴ インデックスバランス・オープンの資産配分比率
ＳＭＴ インデックスバランス・オープンの地域別割合
地域別の基本組入比率は、地域別（国内、先進国及び新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に決定するものとします。
SMT 新興国REITインデックス・オープンとｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックスを比較
| ベンチマーク | S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース） | 同じ |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 年0.60％（税抜） | 同じ |
| 信託財産留保額 | 0.30％ | 同じ |
| 信託期間 | 無期限 | 同じ |
設定日以外ほぼ同じです。
当初販売会社
- 三井住友信託銀行
- SBI証券・・・2014/12/4より
- マネックス証券・・・2014/11/28より
最後に
世界経済インデックスファンドにREITが付け加えられたバランスファンドが販売されます。
- 信託報酬が低い
- 組入比率はGDP比
- 9資産に分散（新興国REITを含む）
- 外国資産が90％なので為替の影響大
などの特徴があります。
なかなか面白いファンドですが、個人的にはREITなし、債券なしの
- 世界経済インデックスファンド（株式100％型）
の設定を期待しています。